Acueducto Alta Rentabilidad Uno PP (0P0000J57I)

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05/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caser Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 465.91K

0P0000J57I 保有資産

Acueducto Alta Rentabilidad Uno PP (0P0000J57I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Acueducto Alta Rentabilidad Uno PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	9.330	9.330
債券	90.520	90.520
他	0.140	0.140

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	72.954	57.117
国債	11.554	23.313
現金	9.331	10.828
証券化商品	6.016	5.768

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.17	100.700	+0.04%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.59	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4.42	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4.39	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4.39	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.39	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS2835902839	4.37	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4.36	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2366741770	4.35	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4.28	-	-

Caser Pensiones EGFPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	72M	1.46	-3.95	-
Caser Premier Rentaja	5.63M	2.56	0.99	0.54
Caser Rentaja	5.16M	2.41	0.75	0.16
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	2.75	0.89	0.29
Caser ARD PP	2.77M	2.34	0.63	-0.09

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	36,320.0	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,544.28	-31.22	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.140	+0.070	+0.07%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.270	-0.829	-2.85%
米国綿花2番	67.88	-1.56	-2.25%
排出権	66.50	+0.30	+0.45%
米国シカゴコーン	406.25	-4.50	-1.10%
米国コーヒー	240.05	-4.15	-1.70%

ドル/円	142.27	-1.17	-0.82%
ドル/ウォン	1,337.26	+4.22	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1083	-0.0027	0.00%
ユーロ/円	157.68	-1.70	-1.07%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0435	-0.95%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.70	-2.38	-1.26%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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