ADABAR INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000I3HT)

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14/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105958039

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 58.64M

0P0000I3HT 保有資産

ADABAR INVERSIONES, SICAV, SA (0P0000I3HT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ADABAR INVERSIONES, SICAV, SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.280	8.620	6.340
株式	60.960	60.960	0.000
債券	36.770	36.770	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.369	15.107
PBR (株価純資産倍率)	1.612	2.071
PSR (株価売上高倍率)	1.243	1.533
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.326	8.410
配当利回り	7.208	2.633
5年間の利益成長	8.043	12.320

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.340	16.623
ヘルスケア	15.040	11.452
素材	14.460	6.285
消費者向け循環株	10.510	6.864
製造業	10.390	12.416
景気連動型消費財	8.560	13.007
ハイテク	8.170	17.085
通信サービス	2.940	7.829
公益事業	2.590	3.888

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Protea Fund - Nao Sustainable Europe Clean Class	LU1904671473	23.04	177.380	+0.85%
Italy (Republic Of) 0.58%	IT0005454050	5.21	-	-
アクサ	FR0000120628	2.16	30.56	-1.23%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.38%	XS1551306951	2.08	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.06	252.80	+1.12%
Carrefour S.A. 0.75%	XS1401331753	2.05	-	-
P&G	US7427181091	1.93	168.26	+0.35%
AstraZeneca	GB0009895292	1.93	12,472.0	+0.60%
バンキンテル	ES0113679I37	1.81	7.658	-3.16%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.38%	XS1896851224	1.78	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.02B	0.74	0.37	1.19
Cartera Bellver SICAV S.A.	478.3M	2.24	0.69	2.66
Lluc Valores SICAV S.A.	427.3M	5.84	3.09	5.40
March Cartera Conservadora FI	278.86M	0.54	-0.29	0.78
March Cartera Moderada FI	178.47M	1.69	-0.70	1.52

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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