ADCB SICAV - ADCB UAE Equity Fund Class I (0P00015ID8)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1073216084

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 101.15M

0P00015ID8 保有資産

ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I (0P00015ID8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ADCB SICAV ADCB UAE Equity Fund Class I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.030	2.030
株式	97.960	97.960
他	0.010	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.093	16.578
PBR (株価純資産倍率)	1.239	2.728
PSR (株価売上高倍率)	2.056	2.089
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.691	10.486
配当利回り	6.853	2.721
5年間の利益成長	7.765	12.564

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	35.150	18.628
製造業	21.660	13.622
不動産	17.310	4.664
通信サービス	6.670	8.889
消費者向け循環株	4.300	8.775
景気連動型消費財	4.190	12.922
素材	3.470	9.441
エネルギー	3.420	9.046
公益事業	2.600	5.976
ハイテク	0.860	19.698
ヘルスケア	0.380	13.610

地域比率

株式

アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Adcb Msci Index Fund	-	16.24	-	-
ADCB Islamic GCC Equity I	LU1244531353	14.45	-	-
Air arabia	AEA003001012	7.80	2.880	-0.35%
Emirates nbd	AEE000801010	7.61	19.500	+0.52%
Emaar properti	AEE000301011	6.78	9.250	+1.98%
Db invst co	AED000601016	4.56	2.160	-0.46%
ドバイ・イスラミック銀行	AED000201015	4.52	6.490	+0.78%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	3.79	12.720	-0.16%
Aldar Properties	AEA002001013	3.63	7.920	-0.50%
ドイツ銀行 AG ロンドン	AEA001901015	3.26	7.30	-0.68%

Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ADCB SICAV ADCB UAE Eq Fund Class R		70.51M	7.46	9.98	3.99
	LU1345292962		48.04M	12.13	0.53	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,805.0	-140.0	-0.36%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,108.65	+131.56	+0.69%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.627	+0.248	+0.23%

金	2,561.45	-25.05	-0.97%
原油 WTI	68.50	+0.07	+0.10%
銀	30.003	-0.660	-2.15%
米国綿花2番	69.23	+0.33	+0.48%
排出権	67.59	+1.28	+1.93%
米国シカゴコーン	427.90	+1.90	+0.45%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.91	+0.46	+0.30%
ドル/ウォン	1,405.07	+0.99	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0540	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	164.32	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.5365	+0.0095	+0.21%
豪ドル/円	100.92	+0.09	+0.09%
ポンド/円	197.51	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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