Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3)

アムステルダム

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

ISIN: NL0009388743

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 77.8M

0P0000KXF3 保有資産

Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Add Value Fund N.V. ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	102.030	102.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.637	15.143
PBR (株価純資産倍率)	2.882	1.975
PSR (株価売上高倍率)	1.345	1.035
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.972	9.733
配当利回り	3.911	3.125
5年間の利益成長	13.818	13.422

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	54.780	20.928
景気連動型消費財	19.250	13.324
金融	10.670	13.746
製造業	9.170	11.400
消費者向け循環株	6.120	14.396

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ASM International NV	NL0000334118	18.40	564.20	+1.33%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15.01	130.60	+2.75%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13.51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10.88	-	-
Nedap	NL0000371243	8.41	53.80	-0.37%
TKH Group NV	NL0000852523	7.44	32.68	+5.42%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6.64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6.25	17.32	+0.46%
Kendrion NV	NL0000852531	5.63	10.18	-0.59%
Aalberts Industries	NL0000852564	5.24	33.86	+0.95%

Optimix Vermogensbeheer N.V.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Optimix Mix Fund		91.79M	9.44	2.41	4.91
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		87.94M	19.40	12.09	9.98

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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