Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3)

アムステルダム

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98.320 +0.710 +0.73%

31/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 77.8M

0P0000KXF3 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Add Value Fund N.V. 投資信託(ISIN: NL0009388743)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000KXF3 投信(ISIN: NL0009388743)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動 - 0.51%

前日終値97.61

リスク評価

移動12カ月利回り1.55%

ROE21.80%

発行者Optimix Vermogensbeheer N.V.

取引高 - 15.80%

ROA8.38%

開始日2007年02月01日

総資産77.8M

費用N/A

最低投資額1

時価総額2.08B

カテゴリーNetherlands Equity

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	986	985	986	1058	1860	3578
ファンド利益率	-1.41%	-1.49%	-1.41%	1.9%	13.21%	13.6%
カテゴリー内の順位	6	1	6	5	1	1
カテゴリー内の割合%	67	1	67	50	1	1

Optimix Vermogensbeheer N.V.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Optimix Mix Fund		92.53M	9.38	1.82	4.78
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85.95M	17.02	9.69	9.52

Netherlands Equityカテゴリーのトップファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Kempen Orange Fund N.V.		77.31M	-3.01	-2.22	10.41

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ASM International NV	NL0000334118	18.40	567.00	+3.66%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15.01	124.70	+1.46%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13.51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10.88	-	-
Nedap	NL0000371243	8.41	59.40	-0.34%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	中立	買い	買い
テクニカル指標	強い売り	強い買い	中立
サマリー	売り	強い買い	中立

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,307.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.220	+0.590	+0.55%

金	2,835.00	-10.20	-0.36%
原油 WTI	72.53	-0.20	-0.27%
銀	32.265	-0.228	-0.71%
米国綿花2番	65.88	-0.39	-0.59%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	482.00	-8.00	-1.63%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.18	+0.88	+0.57%
ドル/ウォン	1,455.70	+12.13	+0.84%
ユーロ/ドル	1.0362	-0.0028	0.00%
ユーロ/円	160.80	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.3466	+0.0372	+0.93%
豪ドル/円	96.38	+0.61	+0.64%
ポンド/円	192.27	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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