Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3)

アムステルダム

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94.160 -0.770 -0.81%

07/03 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 77.8M

0P0000KXF3 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Add Value Fund N.V. 投資信託(ISIN: NL0009388743)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000KXF3 投信(ISIN: NL0009388743)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動 - 12.11%

前日終値94.93

リスク評価

移動12カ月利回り1.56%

ROE21.80%

発行者Optimix Vermogensbeheer N.V.

取引高 - 15.80%

ROA8.38%

開始日2007年02月01日

総資産77.8M

費用N/A

最低投資額1

時価総額2.08B

カテゴリーNetherlands Equity

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	997	1050	942	1066	1913	3035
ファンド利益率	-0.26%	4.98%	-5.75%	2.14%	13.85%	11.74%
カテゴリー内の順位	8	3	8	6	1	1
カテゴリー内の割合%	100	34	100	67	1	1

Optimix Vermogensbeheer N.V.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Optimix Mix Fund		92.53M	1.90	3.66	4.27
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85.95M	2.26	10.90	8.50

Netherlands Equityカテゴリーのトップファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Kempen Orange Fund N.V.		77.85M	1.01	-1.66	9.96

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ASM International NV	NL0000334118	18.40	423.00	0.00%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15.01	98.08	+1.66%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13.51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10.88	-	-
Nedap	NL0000371243	8.41	62.00	-1.59%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	強い売り	強い売り	中立
テクニカル指標	強い売り	強い売り	強い売り
サマリー	強い売り	強い売り	売り

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,460.0	+287.5	+0.79%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,659.15	-252.56	-0.60%
独DAX	22,525.01	-82.14	-0.36%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.382	-0.571	-0.55%

金	2,923.80	+24.40	+0.84%
原油 WTI	66.93	+0.90	+1.36%
銀	33.275	+0.745	+2.29%
米国綿花2番	66.53	+0.53	+0.80%
排出権	66.26	-1.31	-1.94%
米国シカゴコーン	475.60	+4.60	+0.98%
米国コーヒー	386.33	+2.33	+0.61%

ドル/円	147.89	+0.62	+0.42%
ドル/ウォン	1,452.42	-6.81	-0.47%
ユーロ/ドル	1.0922	+0.0087	+0.80%
ユーロ/円	161.50	+1.99	+1.25%
トルコリラ/円	4.0425	+0.0135	+0.34%
豪ドル/円	93.09	+0.62	+0.67%
ポンド/円	191.24	+1.57	+0.83%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Add Value Fund N..	94.160	-0.770	-0.81%