ADDITION, SICAV, S.A. (0P00007W7A)

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13.106 -0.000 -0.00%

18/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0105966032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 75.65M

0P00007W7A 保有資産

ADDITION SICAV SA (0P00007W7A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ADDITION SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.720	32.290	17.570
株式	48.320	48.700	0.380
債券	21.010	23.510	2.500
転換社債	1.660	1.670	0.010
優先株式	0.100	0.100	0.000
他	14.200	14.240	0.040

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.419	15.084
PBR (株価純資産倍率)	1.590	2.094
PSR (株価売上高倍率)	1.308	1.552
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.248	8.718
配当利回り	2.522	2.597
5年間の利益成長	18.846	12.431

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	18.570	12.010
金融	14.490	16.684
ハイテク	13.300	17.340
素材	11.490	5.745
景気連動型消費財	8.180	12.771
ヘルスケア	8.120	12.301
通信サービス	7.770	7.861
エネルギー	7.210	5.535
消費者向け循環株	4.640	6.821
公益事業	4.340	3.909
不動産	1.890	2.802

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.89	634.97	+0.15%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3.73	2,596.0	-0.12%
Venta Futuro\|bundesrepub Deutschland 0% 15/02/2031	-	3.57	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.53	89.45	+0.33%
Ferrovial SA	ES0118900010	3.24	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	2.82	407.752	-1.78%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	2.54	22.290	-0.89%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Inc H	IE00BFFW8341	2.19	-	-
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Inc	IE00BVYJ5Y82	2.17	-	-
DB Physical Gold	GB00B5840F36	2.13	249.56	-0.12%

Pactió Gestión SGIICの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Chart Investment SICAV		713.36M	11.64	3.84	4.29
	Allocation SICAV		605.81M	11.59	3.88	3.98

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日経平均株価	38,746.50	+6.00	+0.02%
日経225先物 (F)	38,765.0	-180.0	-0.46%
韓国総合株価指数	2,426.97	+9.89	+0.41%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,226.10	+32.70	+0.40%
米ドル指数	106.602	+0.223	+0.21%

金	2,565.80	-20.70	-0.80%
原油 WTI	68.11	-0.32	-0.47%
銀	30.258	-0.405	-1.32%
米国綿花2番	68.90	+0.06	+0.09%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.00	+0.50	+0.12%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	156.09	+0.64	+0.41%
ドル/ウォン	1,406.40	+2.31	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0547	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	164.63	+0.42	+0.26%
トルコリラ/円	4.5450	+0.0180	+0.40%
豪ドル/円	101.00	+0.17	+0.17%
ポンド/円	197.95	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	9,206.0	+96.0	+1.05%
SoftBank Group Corp.	8,955.0	-182.0	-1.99%
トヨタ自動車	2,707.0	+45.0	+1.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.0	+26.0	+1.46%
ブイ・テクノロジー	2,222.0	-38.0	-1.68%
日立製作所	3,950.0	+73.0	+1.88%
みずほフィナンシャルグループ	3,546.0	+61.0	+1.75%

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