ADRASARO, SICAV, S.A. (0P0000IV6B)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0105993036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.87M

0P0000IV6B 保有資産

ADRASARO SICAV SA (0P0000IV6B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ADRASARO SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.790	33.060	13.270
株式	36.940	39.260	2.320
債券	42.020	47.360	5.340
転換社債	1.040	1.040	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	0.190	0.320	0.130

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.423	15.441
PBR (株価純資産倍率)	3.985	2.148
PSR (株価売上高倍率)	3.023	1.613
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.380	8.810
配当利回り	1.139	2.567
5年間の利益成長	15.101	12.249

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.630	17.744
ヘルスケア	20.390	10.968
景気連動型消費財	13.330	12.624
素材	12.570	6.170
製造業	9.340	12.776
通信サービス	9.240	7.959
消費者向け循環株	5.900	6.641
金融	4.880	16.905
公益事業	1.560	3.808
不動産	1.040	2.824
エネルギー	0.120	5.351

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	9.07	1,138.670	+0.01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	5.63	14.688	-0.03%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	4.94	598.480	+0.04%
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0232524818	4.17	274.060	+0.32%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	3.47	74.910	+1.08%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	3.41	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3.31	13.870	0.00%
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	LU2146192377	3.29	-	-
Naturgy Finance B.V. 4.12%	XS1139494493	3.25	-	-
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC	LU1663932132	3.22	464.910	+2.84%

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.54B	1.79	21.93	11.68
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	89.25M	7.06	8.50	4.01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	81.76M	7.81	7.96	2.64
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.89M	6.57	7.33	2.97
WAWY REEF	71.33M	15.32	11.14	4.65

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,559.50	+67.63	+0.13%
日経225先物 (F)	50,612.5	+112.5	+0.22%
韓国総合株価指数	4,154.85	+54.80	+1.34%
NYダウ	47,954.99	+104.05	+0.22%
独DAX	24,069.53	+30.82	+0.13%
S&P/ASX 200	8,624.40	-10.20	-0.12%
米ドル指数	98.925	-0.043	-0.04%

金	4,237.25	-5.75	-0.14%
原油 WTI	59.61	-0.47	-0.78%
銀	58.910	-0.143	-0.24%
米国綿花2番	64.15	+0.22	+0.34%
排出権	82.28	+0.30	+0.37%
米国シカゴコーン	445.30	+1.30	+0.29%
米国コーヒー	374.47	-0.38	-0.10%

ドル/円	155.45	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,466.75	-6.64	-0.45%
ユーロ/ドル	1.1652	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	181.12	+0.26	+0.14%
トルコリラ/円	3.6534	+0.0003	+0.01%
豪ドル/円	103.19	+0.04	+0.04%
ポンド/円	207.18	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	9,180.0	+19.0	+0.21%
SoftBank Group Corp.	18,655.0	-630.0	-3.27%
トヨタ自動車	3,060.0	+28.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,498.5	-31.0	-1.23%
ブイ・テクノロジー	2,961.0	+55.0	+1.89%
日立製作所	4,911.0	+28.0	+0.57%
みずほフィナンシャルグループ	5,666.0	+3.0	+0.05%

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銘柄	価格	前日比	変動%
ADRASARO SICAV SA	1.146	0.000	0%
EIGEN/トルコリラ	21.15	-0.02	-0.09%
Nippon India Nift.	283.44	-3.70	-1.29%
SEBa	188.95	+0.10	+0.05%
BMO S&P/TSX Cappe.	42.02	-0.22	-0.52%
RESOLV/トルコリラ	3.42	+0.28	+8.92%
Source Utilities .	532.76	-2.57	-0.48%
Essence New Retur.	4.441	+0.013	+0.29%