Adriza Global R FI (182798001)

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182798001

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 38.7M

182798001 保有資産

Adriza Global FI (182798001) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Adriza Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.43	17.43	0.00
株式	68.88	73.15	4.27
債券	12.96	12.96	0.00
他	0.74	0.74	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.71	16.41
PBR (株価純資産倍率)	1.61	2.48
PSR (株価売上高倍率)	1.02	1.84
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.20	10.15
配当利回り	3.13	2.44
5年間の利益成長	12.69	12.39

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.95	15.29
ハイテク	15.90	20.45
製造業	13.82	11.99
ヘルスケア	11.99	12.60
景気連動型消費財	11.71	12.35
通信サービス	6.67	7.53
素材	6.41	6.80
消費者向け循環株	5.73	7.85
エネルギー	4.44	3.35
公益事業	3.74	3.16
不動産	0.65	3.01

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 173

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG5R8	10.03	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2.88	96.76	+0.21%
E-mini Technology Select Sector Future Dec 24	-	2.34	-	-
E-mini Health Care Select Sector Future Dec 24	-	2.32	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.03	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	2.01	117.86	+0.03%
E-mini Financial Select Sector Future Dec 24	-	1.99	-	-
マイクロンテクノロジー.	US5951121038	1.93	98.20	-3.54%
iShares MSCI World ETF	-	1.90	-	-
Nikkei 225 Future Dec 24	-	1.90	-	-

Tressis Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	199.12M	8.79	1.51	-
Mistral Cartera Equilibrada R FI	199.12M	8.11	0.75	2.68
Boreas Cartera Activa I	169.68M	13.15	3.81	-
Boreas Cartera Activa R FI	169.68M	12.58	3.19	5.39
ES0180709000	50.18M	6.79	0.28	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,812.5	-520.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.030	-0.938	-0.88%

金	2,660.89	+14.59	+0.55%
原油 WTI	68.78	+0.01	+0.01%
銀	30.567	-0.265	-0.86%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.12	-1.98	-1.29%
ドル/ウォン	1,390.58	-5.66	-0.41%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0081	+0.78%
ユーロ/円	159.69	-0.88	-0.55%
トルコリラ/円	4.3625	-0.0570	-1.29%
豪ドル/円	98.19	-0.95	-0.96%
ポンド/円	191.63	-0.80	-0.42%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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