AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

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13.653 -0.060 -0.40%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 969.12M

0P00008VJR 保有資産

AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AEAM Core Eurozone Government Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.280	3.320	0.040
債券	96.720	96.910	0.190

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.940	21.276
PBR (株価純資産倍率)	-	3.390
PSR (株価売上高倍率)	1.606	2.556
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	15.154
配当利回り	-	1.769
5年間の利益成長	-	12.144

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	92.480	73.091
社債	5.548	3.865
現金	1.972	11.525

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6.47	96.980	+0.20%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5.55	-	-
オランダ２０年	NL0010071189	3.84	2.667	-0.37%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3.71	107.78	+0.13%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.12	106.97	+0.39%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2.73	98.89	-0.06%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.68	99.83	+0.31%
International Bank for Reconstruction & Development 1%	XS1199643187	2.44	-	-
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	2.36	91.780	+0.38%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2.09	89.370	+0.19%

Aegon Investment Management BVの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		43.97M	7.12	1.69	3.16

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	AEAM Core Eurozon.	13.653	-0.060	-0.40%