AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

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06/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 45.68M

0P00008VJR 保有資産

AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AEAM Core Eurozone Government Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.660	2.690	0.030
債券	97.340	97.690	0.350

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	26.940	21.352
PBR (株価純資産倍率)	-	3.372
PSR (株価売上高倍率)	1.606	2.607
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	15.065
配当利回り	-	1.684
5年間の利益成長	-	12.990

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	92.011	72.814
社債	5.345	4.825
デリバティブ	1.439	6.830
現金	1.222	10.463

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6.51	95.050	+0.41%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5.34	-	-
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	5.06	95.05	+0.07%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3.75	110.04	+0.35%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3.64	95.760	0.00%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.38	112.54	+1.05%
オランダ２０年	NL0010071189	3.34	2.802	-2.06%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	3.28	97.31	+0.05%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2.65	97.19	0.00%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.58	98.40	+0.74%

Aegon Investment Management BVの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		41.78M	1.05	0.52	2.78

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日経平均株価	38,796.50	+560.43	+1.47%
日経225先物 (F)	38,702.5	-195.0	-0.50%
韓国総合株価指数	2,734.34	+57.71	+2.16%
NYダウ	38,965.71	+113.44	+0.29%
独DAX	18,383.05	+211.14	+1.16%
S&P/ASX 200	7,793.30	+110.90	+1.44%
米ドル指数	105.005	+0.086	+0.08%

金	2,328.80	-2.40	-0.10%
原油 WTI	77.96	-0.52	-0.66%
銀	27.672	+0.058	+0.21%
米国綿花2番	78.33	+1.27	+1.65%
排出権	71.44	-1.76	-2.40%
米国シカゴコーン	469.88	+0.88	+0.19%
米国コーヒー	195.60	+0.40	+0.20%

ドル/円	154.38	+0.50	+0.32%
ドル/ウォン	1,357.86	+2.95	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0777	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	166.37	+0.61	+0.37%
トルコリラ/円	4.7845	+0.0135	+0.28%
豪ドル/円	102.20	+0.29	+0.29%
ポンド/円	193.83	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	6,464.0	+82.0	+1.28%
SoftBank Group Corp.	8,078.0	+285.0	+3.66%
トヨタ自動車	3,599.0	+18.0	+0.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,559.0	+5.0	+0.32%
ブイ・テクノロジー	2,680.0	+141.0	+5.55%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,006.0	-2.0	-0.07%

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