AIFMC Tiantianyi Money Market Fund A (001820)

上海

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14/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 126.55B

001820 保有資産

AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt A (001820) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	38.430	38.430	0.000
他	61.570	61.570	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	38.426	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	28.66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.17	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0.96	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0.95	-	-

AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	188.39B	0.10	1.83	2.74
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	126.55B	0.13	2.18	-
AEGON Industrial Money Market A	66.63B	0.11	1.89	2.81
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12.51B	0.08	3.74	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	2.76B	0.53	-2.55	5.33

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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