AIFMC Tiantianyi MMKt A (001820)

上海

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30/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 72.64B

001820 保有資産

AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt A (001820) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	49.020	49.020
債券	1.950	1.950
他	49.020	49.020

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	49.024	57.093
社債	1.953	5.168

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	40.75	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	2.68	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 168TH ISSUANCE	-	1.34	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	1.27	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 76TH ISSUANCE	-	0.81	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	0.69	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 231	-	0.69	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 106TH ISSUANCE	-	0.69	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 129TH ISSUANCE	-	0.69	-	-
23 Bank Of Dongguan Co., Ltd cd120	-	0.68	-	-

AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	184.25B	0.50	2.03	3.02
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	72.64B	0.59	2.36	-
AEGON Industrial Money Market A	29.33B	0.52	2.09	3.06
AEGON-Industrial WenTai Bd A	18.01B	1.14	4.18	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3.1B	-1.20	-1.40	8.79

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日経平均株価	38,159.50	-91.00	-0.24%
日経225先物 (F)	38,182.5	+357.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,686.96	-5.10	-0.19%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,594.00	+24.10	+0.32%
米ドル指数	105.710	+0.190	+0.18%

金	2,332.20	+21.20	+0.92%
原油 WTI	79.11	+0.11	+0.14%
銀	26.970	+0.222	+0.83%
米国綿花2番	76.79	+0.30	+0.39%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.60	+2.60	+0.58%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	156.20	+1.73	+1.12%
ドル/ウォン	1,381.15	+3.90	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0711	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	167.30	+1.76	+1.06%
トルコリラ/円	4.8380	+0.0825	+1.73%
豪ドル/円	101.85	+0.98	+0.97%
ポンド/円	195.65	+1.99	+1.03%

大塚ホールディングス	6,465.0	-96.0	-1.46%
SoftBank Group Corp.	7,726.0	-63.0	-0.81%
トヨタ自動車	3,599.0	-6.0	-0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,549.5	-14.0	-0.90%
ブイ・テクノロジー	2,525.0	-37.0	-1.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-22.5	-0.75%

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