Bellevue Funds (Lux) Bellevue African Opportunities I GBP (0P0000VV6O)

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124.010 -0.000 0.00%

05/03 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0767971376

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.31M

0P0000VV6O 保有資産

Bellevue Funds Lux BB African-Opportunities I GBP (0P0000VV6O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bellevue Funds Lux BB African-Opportunities I GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	41.200	41.200
株式	57.000	57.000
債券	1.800	1.800

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.351	8.352
PBR (株価純資産倍率)	1.213	1.457
PSR (株価売上高倍率)	1.306	1.298
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.952	4.878
配当利回り	3.680	5.029
5年間の利益成長	9.934	13.592

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	46.740	19.066
金融	21.120	41.228
通信サービス	19.260	16.880
エネルギー	8.920	5.498
景気連動型消費財	2.220	5.878
公益事業	1.730	2.573

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.25%	-	20.48	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	6.28	19.39	+2.54%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.82	6,835	+0.28%
Naspers	ZAE000325783	3.82	390,169	-0.14%
コスモス・エナジー	US5006881065	3.81	5.800	+0.69%
Prosus	NL0013654783	3.72	34.78	-0.40%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.59	18,863	-0.01%
B2ゴールド	CA11777Q2099	3.52	2.760	+0.73%
Commer Intl Bank	US2017122050	3.51	1.60	+1.14%
Perseus	AU000000PRU3	2.62	2.440	+0.41%

Bellevue Asset Management AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Adamant Medtech I GBP	1.53B	5.06	2.30	14.28
RWC Funds RWC Global Horizon Fund g	17.6M	1.27	6.61	10.61
RWC Funds RWC Global Horizon Fundag	17.6M	1.05	5.26	9.16
RWC Global Horizon Fund Class B GBP	17.6M	1.18	6.06	10.01
RWC Global Horizon Fund Class R GBP	17.6M	1.18	6.02	9.97

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,790.0	-30.0	-0.08%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.640	-0.010	-0.01%

金	2,340.20	+5.70	+0.24%
原油 WTI	77.77	+0.05	+0.06%
銀	30.718	+0.219	+0.72%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.84	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,366.71	+0.79	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0850	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	170.15	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.8635	-0.0505	-1.03%
豪ドル/円	103.95	-0.06	-0.06%
ポンド/円	199.79	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Bellevue Funds Lu.	124.010	-0.000	0.00%
Aviva Espabolsa A.	40.08	-0.02	-0.06%
Fondo Actinver Ac.	40.246	-0.060	-0.15%
American Funds In.	15.520	+0.070	+0.45%
9543	74.20	-1.30	-1.72%
LVS	41.88	+0.10	+0.23%
1968	0.155	+0.000	+0.00%
STANLIB Bond Fund.	1.560	-0.020	-0.97%