A&G Conservador PP (0P00000WU0)

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03/07 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P00000WU0 保有資産

A&G Conservador PP (0P00000WU0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 A&G Conservador PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.780	24.240	3.460
債券	71.580	71.580	0.000
転換社債	7.640	7.640	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	55.329	46.359
現金	20.779	17.061
国債	23.009	41.143
証券化商品	0.883	4.964

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.82	95.76	+0.02%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4.32	99.94	0.00%
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	4.05	-	-
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027	ES0000101818	3.97	97.051	+0.00%
IE2 Holdco, S.A.U. 2.875%	XS1419664997	3.93	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	3.84	97.50	0.00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.59	86.090	0.00%
HSBC Bank PLC	XS0015190423	3.59	-	-
Bayer AG 2.375%	XS2077670003	3.57	-	-
AT&T Inc 0.8%	XS2051362072	3.55	-	-

Mutualitat Collegi Enginyersの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Enginyers Tresor Asociado		107.85M	-0.05	-2.22	-0.41
	Asefarma Conservador PP			0.63	-1.83	0.72

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日経平均株価	40,867.50	-26.00	-0.06%
日経225先物 (F)	40,947.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,857.93	-4.30	-0.15%
NYダウ	39,375.87	+67.87	+0.17%
独DAX	18,587.35	+126.06	+0.68%
S&P/ASX 200	7,763.20	-59.10	-0.76%
米ドル指数	104.585	+0.037	+0.04%

金	2,385.25	-12.45	-0.52%
原油 WTI	82.50	-0.66	-0.79%
銀	31.262	-0.427	-1.35%
米国綿花2番	71.32	+0.34	+0.48%
排出権	71.59	+1.23	+1.75%
米国シカゴコーン	405.62	-4.38	-1.07%
米国コーヒー	230.15	-0.40	-0.17%

ドル/円	160.91	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,382.83	+6.26	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0836	0.0000	0.00%
ユーロ/円	174.38	+0.70	+0.40%
トルコリラ/円	4.9235	+0.0060	+0.12%
豪ドル/円	108.47	+0.17	+0.16%
ポンド/円	206.19	+0.54	+0.26%

大塚ホールディングス	6,920.0	-8.0	-0.12%
SoftBank Group Corp.	11,270.0	+45.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,285.0	-34.0	-1.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.5	-25.0	-1.38%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,445.0	-65.0	-1.85%

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