AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES SICAV S.A. (0P0000I3HV)

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22/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0106135033

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 22.34M

0P0000I3HV 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	47.330	71.840	24.510
株式	21.550	55.360	33.810
債券	29.950	29.950	0.000
他	1.170	1.170	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.813	16.301
PBR (株価純資産倍率)	1.194	2.495
PSR (株価売上高倍率)	0.749	1.853
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.997	10.127
配当利回り	3.026	2.435
5年間の利益成長	11.729	11.845

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	37.800	3.305
製造業	14.470	12.019
金融	9.570	15.346
消費者向け循環株	8.210	7.652
景気連動型消費財	6.820	12.492
ヘルスケア	6.260	12.531
通信サービス	5.520	7.472
ハイテク	5.090	20.539
公益事業	4.080	3.039
不動産	1.920	2.965
素材	0.270	6.855

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	29.95	84.720	-0.04%
Future on S&P 500	-	7.29	-	-
ゴラールLNG	BMG9456A1009	4.78	42.25	-1.63%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	4.71	-	-
Futuro:nikkei 225 Index	-	3.50	-	-
Spain (Kingdom of) 0.39%	ES0L02210075	2.64	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1.17	51.53	+0.45%
iShares MSCI World Value Factor UCITS	IE00BP3QZB59	1.15	41.82	-0.26%
Alantra Partners	ES0126501131	0.89	8.080	-1.46%
CIR old	IT0000070786	0.85	0.5980	+0.17%

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,832.5	+492.5	+1.25%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,660.17	-46.39	-0.11%
独DAX	20,350.13	+133.94	+0.66%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.220	+0.119	+0.11%

金	2,670.06	+22.66	+0.86%
原油 WTI	74.16	+0.60	+0.82%
銀	30.685	+0.102	+0.33%
米国綿花2番	68.69	+0.01	+0.01%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	455.60	-1.40	-0.31%
米国コーヒー	321.40	+2.80	+0.88%

ドル/円	157.67	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,452.38	-8.70	-0.60%
ユーロ/ドル	1.0372	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	163.53	-0.23	-0.14%
トルコリラ/円	4.4620	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	98.51	+0.11	+0.11%
ポンド/円	197.13	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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