AGF Fixed Income Plus Fund Series Q (0P00013U70)

トロント

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9.522 -0.020 -0.20%

09/01 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.93B

0P00013U70 保有資産

AGF Fixed Income Plus Fund Series Q (0P00013U70) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AGF Fixed Income Plus Fund Series Q ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.370	24.530	21.160
株式	0.510	0.510	0.000
債券	89.720	89.720	0.000
転換社債	6.080	6.080	0.000
優先株式	0.320	0.320	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.735	10.288
PBR (株価純資産倍率)	4.644	1.994
PSR (株価売上高倍率)	2.980	0.926
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.838	3.697
配当利回り	0.897	4.219
5年間の利益成長	8.504	9.977

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	45.150	16.430
製造業	20.880	42.581
景気連動型消費財	19.170	8.291
ハイテク	9.260	10.858
素材	5.540	5.909

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 139

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Canada (Government of) 3.5%	-	7.79	-	-
AGF Global Convertible Bond Ser F	-	6.14	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	4.31	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	3.41	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.95	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.92	-	-
Ontario (Province Of) 2.8%	-	2.54	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.99	-	-
CPPIB Capital Inc 3.95%	-	1.79	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	1.71	-	-

AGF Investments Inc.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.17B	5.73	1.34	3.06
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.93B	5.90	0.44	2.15
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	11.10	4.43	5.07
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	10.27	3.53	4.11
AGF Elements Conservative Portfolio	287.77M	12.48	3.94	4.73

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,267.5	-292.5	-0.74%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.200	+0.196	+0.18%

金	2,702.59	+11.79	+0.44%
原油 WTI	74.37	+0.45	+0.61%
銀	31.175	+0.160	+0.52%
米国綿花2番	68.59	+0.05	+0.07%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.12	-0.63	-0.14%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.36	+0.29	+0.18%
ドル/ウォン	1,466.82	+9.41	+0.65%
ユーロ/ドル	1.0285	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	162.88	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.02	+0.04	+0.04%
ポンド/円	194.41	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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