AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)

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9.111 +0.010 +0.16%

14/02 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: AGF Investments Inc.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.25B

0P00013U75 保有資産

AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AGF Total Return Bond Fund Q ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.130	82.700	75.570
株式	0.130	0.130	0.000
債券	90.310	90.310	0.000
転換社債	1.820	1.820	0.000
優先株式	0.600	0.600	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.503	41.374
PBR (株価純資産倍率)	4.829	1.179
PSR (株価売上高倍率)	3.180	0.967
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.621	6.074
配当利回り	0.804	3.220
5年間の利益成長	6.744	10.309

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	45.290	45.290
製造業	18.360	11.655
景気連動型消費財	16.620	11.805
ハイテク	15.060	9.335
素材	4.680	4.680

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 163

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	7.48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.20	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.89	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.70	101.820	0.00%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3.24	101.430	0.00%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.53	102.880	-0.41%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.22	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.13	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2.02	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2.02	96.74	-0.95%

AGF Investments Inc.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	2.05B	1.36	1.23	1.71
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	2.05B	1.41	1.95	2.49
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	1.84	4.63	4.77
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	1.77	3.72	3.83
AGF Elements Conservative Portfolio	288.82M	2.09	4.39	4.37

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,165.0	+32.5	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.640	+0.065	+0.06%

金	2,910.75	+10.05	+0.35%
原油 WTI	71.28	+0.57	+0.81%
銀	32.840	-0.015	-0.05%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.41	-0.81	-0.53%
ドル/ウォン	1,441.93	+2.50	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	158.68	-0.97	-0.61%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.35	-0.27	-0.28%
ポンド/円	191.07	-0.57	-0.30%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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