AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)

トロント

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9.063 -0.010 -0.06%

09/01 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: AGF Investments Inc.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.17B

0P00013U75 保有資産

AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AGF Total Return Bond Fund Q ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.820	75.190	68.370
株式	0.130	0.130	0.000
債券	90.640	90.640	0.000
転換社債	1.820	1.820	0.000
優先株式	0.590	0.590	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.735	9.205
PBR (株価純資産倍率)	4.643	1.037
PSR (株価売上高倍率)	2.980	0.887
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.837	5.685
配当利回り	0.897	3.421
5年間の利益成長	8.504	10.674

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	45.150	39.150
製造業	20.880	13.805
景気連動型消費財	19.170	14.040
ハイテク	9.260	7.085
素材	5.540	7.010

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 166

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	7.48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.11	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.84	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.75	100.770	+0.03%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3.25	100.920	-0.46%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.57	102.000	-0.17%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.22	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.13	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2.08	96.09	+0.05%
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.06	-	-

AGF Investments Inc.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.93B	5.90	0.44	2.15
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	6.57	1.16	2.93
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	11.10	4.43	5.07
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	10.27	3.53	4.11
AGF Elements Conservative Portfolio	287.77M	12.48	3.94	4.73

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,223.50	-398.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,230.0	-330.0	-0.83%
韓国総合株価指数	2,518.99	-2.91	-0.12%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.200	+0.196	+0.18%

金	2,700.30	+9.50	+0.35%
原油 WTI	74.31	+0.39	+0.53%
銀	31.113	+0.098	+0.32%
米国綿花2番	68.56	+0.02	+0.03%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.12	-0.63	-0.14%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.37	+0.30	+0.19%
ドル/ウォン	1,463.73	+6.32	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0283	-0.0016	-0.16%
ユーロ/円	162.87	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.04	+0.06	+0.06%
ポンド/円	194.45	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,047.0	-367.0	-4.36%
SoftBank Group Corp.	9,265.0	-64.0	-0.69%
トヨタ自動車	2,937.0	-68.0	-2.26%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.0	-14.5	-0.76%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,819.0	-90.0	-2.30%
みずほフィナンシャルグループ	3,886.0	-76.0	-1.92%

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