Agrupación Europensión PP (0P00000WP6)

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1,337.474 0.000 0%

01/07 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 21.83M

0P00000WP6 保有資産

Agrupación Europensión PP (0P00000WP6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Agrupación Europensión PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.000	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	85.320	40.628
国債	14.680	45.836

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	10.14	95.29	-0.02%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.875%	XS2430998893	6.89	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V 0.75%	XS2450200824	3.71	-	-
L'Oreal S.A. 0.875%	FR0014009EJ8	3.70	-	-
Royal Philips NV 0.5%	XS2001175657	3.62	-	-
BMW Finance N.V. 0.75%	XS1396261338	3.46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2%	XS1861206636	3.25	-	-
Heineken N.V. 1.5%	XS1330434389	3.23	-	-
Abertis Infraestructuras SA 1.5%	XS1967635621	3.01	-	-
VOWGF 2.25 16-Oct-2026	XS1893631769	3.00	98.25	-0.16%

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,575.0	-370.0	-0.95%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.537	+0.158	+0.15%

金	2,559.55	-26.95	-1.04%
原油 WTI	68.03	-0.40	-0.58%
銀	30.050	-0.613	-2.00%
米国綿花2番	68.97	+0.13	+0.19%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.82	+0.37	+0.24%
ドル/ウォン	1,404.69	+0.61	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0552	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	164.42	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.5365	+0.0095	+0.21%
豪ドル/円	100.81	-0.02	-0.02%
ポンド/円	197.80	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	9,205.0	+95.0	+1.04%
SoftBank Group Corp.	8,905.0	-232.0	-2.54%
トヨタ自動車	2,675.5	+13.5	+0.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,801.5	+15.5	+0.87%
ブイ・テクノロジー	2,200.0	-60.0	-2.65%
日立製作所	3,942.0	+65.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,535.0	+50.0	+1.43%

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名前	価格	前日比	変動%
Agrupación Europe.	1,337.474	0.000	0%
Nordea Bank Abp C.	17.50	-1.88	-9.70%
Hartford Capital .	55.76	0.00	0%