VILANA CAPITAL, SICAV, SA (0P0000ZNCM)

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12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesconsult SGIIC

ISIN: ES0175229006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.36M

0P0000ZNCM 保有資産

AJRAM CAPITAL SICAV SA (0P0000ZNCM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AJRAM CAPITAL SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	51.420	63.590	12.170
株式	18.170	18.310	0.140
債券	19.690	19.690	0.000
他	10.720	10.720	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.888	15.084
PBR (株価純資産倍率)	1.093	2.094
PSR (株価売上高倍率)	0.697	1.552
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.208	8.718
配当利回り	3.871	2.597
5年間の利益成長	16.305	12.431

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.270	16.684
公益事業	17.240	3.909
製造業	15.150	12.010
景気連動型消費財	13.020	12.771
エネルギー	8.440	5.535
不動産	5.990	2.802
ハイテク	5.380	17.340
ヘルスケア	2.590	12.301
素材	1.260	5.745
消費者向け循環株	0.450	6.821
通信サービス	0.210	7.861

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Momento/Europa FI	ES0164282008	18.89	-	-
Autopistas del Atlantico Concesionaria Espanola SAU 4.4%	ES0211839271	7.32	-	-
Linkfactor Trade Receivables Eur 1, Fondo De Titulizacion 5.76%	ES0505699100	7.21	-	-
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short	FR0010424143	5.91	0.7956	-3.94%
Future on Dax	-	5.33	-	-
Squirrel Media SA 7%	ES0383304005	4.88	-	-
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short	FR0010424135	4.80	8.87	-2.00%
Momento/España FI	ES0164282016	3.88	-	-
Sniace	ES0165380017	0.00	-	-
Linkfactor Trade Receivables Eur 1, Fondo De Titulizacion 4.19%	ES0505699050	0.00	-	-

Gesconsult SA SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rural Seleccion Conservadora FI	100.23M	4.78	0.22	0.23
Gesconsult Renta Variable A FI	9.37M	4.84	1.25	4.45
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	2.63M	6.18	-4.98	1.39
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	6.4M	5.77	-5.41	0.92
Gesconsult Talento FI	8.97M	2.46	1.73	1.88

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,852.5	-92.5	-0.24%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,805.78	-152.41	-0.35%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.487	+0.108	+0.10%

金	2,574.85	-11.65	-0.45%
原油 WTI	68.22	-0.21	-0.31%
銀	30.560	-0.103	-0.34%
米国綿花2番	68.49	-0.41	-0.60%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	420.12	-5.88	-1.38%
米国コーヒー	279.28	+8.08	+2.98%

ドル/円	155.78	+0.33	+0.21%
ドル/ウォン	1,402.83	-1.25	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0558	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	164.48	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.5230	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	100.80	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.87	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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名前	価格	前日比	変動%
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Raiffeisen Pensio.	154.520	-0.180	-0.12%
KIM Navigator Fee.	1,321.880	-32.090	-2.37%