VILANA CAPITAL, SICAV, SA (0P0000ZNCM)

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18/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesconsult SGIIC

ISIN: ES0175229006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.52M

0P0000ZNCM 保有資産

AJRAM CAPITAL SICAV SA (0P0000ZNCM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AJRAM CAPITAL SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	68.990	69.000	0.010
株式	12.770	12.770	0.000
債券	12.760	12.760	0.000
他	5.470	5.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.704	15.107
PBR (株価純資産倍率)	1.382	2.071
PSR (株価売上高倍率)	0.840	1.533
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.793	8.410
配当利回り	3.914	2.633
5年間の利益成長	14.379	12.320

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.140	16.623
景気連動型消費財	22.860	13.007
製造業	19.290	12.416
公益事業	10.870	3.888
素材	8.610	6.285
ハイテク	5.190	17.085
ヘルスケア	1.040	11.452
不動産	1.000	2.820

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Momento/Europa FI	ES0164282008	15.82	-	-
Autopistas del Atlantico Concesionaria Espanola SAU 4.4%	ES0211839271	8.49	-	-
Linkfactor Trade Receivables Eur 1, Fondo De Titulizacion 4.19%	ES0505699050	8.21	-	-
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short	FR0010424135	5.47	8.62	+0.92%
Momento/España FI	ES0164282016	4.38	-	-
ペイパル・ホールディングス	US70450Y1038	1.70	60.61	+1.35%
Sniace	ES0165380017	0.00	-	-
Promotora Informaciones	ES0171743901	0.00	0.376	-0.53%
Unicaja Banco	ES0180907000	0.00	1.254	-1.49%
Audax Renovables	ES0136463017	0.00	1.8900	-1.05%

Gesconsult SA SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rural Seleccion Conservadora FI	79.87M	0.90	-0.91	-0.11
Gesconsult Renta Variable B FI	41.26M	-7.64	5.56	-
Gesconsult Renta Variable A FI	41.26M	6.89	2.87	4.25
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	31.65M	6.95	-2.15	1.14
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	31.65M	6.75	-2.59	0.68

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,462.5	-125.0	-0.32%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.447	+0.220	+0.21%

金	2,333.85	-35.15	-1.48%
原油 WTI	80.65	-0.64	-0.79%
銀	29.573	-1.248	-4.05%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.12	-4.88	-1.11%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.62	+0.72	+0.45%
ドル/ウォン	1,389.84	-2.09	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0694	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	170.71	+0.62	+0.36%
トルコリラ/円	4.8610	+0.0180	+0.37%
豪ドル/円	106.03	+0.25	+0.24%
ポンド/円	201.93	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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