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Aktia Sustainable Government Bond D (0P00006FEO)

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26/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  フィンランド
発行者:  Aktia Rahastoyhtiö Oy
ISIN:  FI0008811245 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 49.22M
Aktia Government Bond+ D 1.545 -0.000 -0.02%

0P00006FEO 保有資産

 
Aktia Government Bond+ D (0P00006FEO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aktia Government Bond+ D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.850 0.870 0.020
債券 99.150 99.150 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 99.153 46.101
現金 0.848 12.239

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Ireland 1.35 18-Mar-2031 IE00BFZRQ242 6.72 93.890 0.00%
  Belgium 2.75 22-Apr-2039 BE0000356650 5.51 96.800 +0.56%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% FR0014004016 4.97 - -
  Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur FR0013234333 4.90 83.40 +0.25%
  Spain 1 30-Jul-2042 ES0000012J07 3.45 69.900 +0.78%
Instituto de Credito Oficial 3.05% XS2586947082 3.16 - -
  European Union 2.75 04-Feb-2033 EU000A3K4DW8 3.10 101.040 +0.28%
  KfW .25 30-Jun-2025 XS1612940558 2.96 98.881 +0.24%
Kommuninvest I Sverige AB 3.375% XS2597673263 2.94 - -
Nordic Investment Bank 0% XS2166209176 2.85 - -

Aktia Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Aktia LikvidaB 823.69M 3.43 1.21 0.59
  Aktia Likvida D 823.69M 3.62 1.43 0.81
  Aktia Corporate Bond B 642.34M 4.09 -1.32 1.37
  Aktia Corporate Bond D 642.34M 4.32 -1.06 1.65
  Aktia Corporate Bond A 642.34M 4.08 -1.32 1.37
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