Alerus Conservative Growth Fund Direct (0P0000ZT0D)

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04/02 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Alerus Financial Corp

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 47.92M

0P0000ZT0D 保有資産

Alerus Conservative Growth Fund Direct (0P0000ZT0D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alerus Conservative Growth Fund Direct ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.500	3.120	0.620
株式	60.600	60.600	0.000
債券	36.090	36.120	0.030
優先株式	0.090	0.090	0.000
他	0.720	0.730	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.031	18.630
PBR (株価純資産倍率)	1.659	3.122
PSR (株価売上高倍率)	0.983	2.140
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.873	12.099
配当利回り	2.703	2.015
5年間の利益成長	10.286	11.375

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	13.210	14.939
ハイテク	12.740	23.557
製造業	12.550	10.452
消費者向け循環株	10.490	6.270
ヘルスケア	9.860	13.344
景気連動型消費財	9.820	9.786
エネルギー	8.450	5.403
公益事業	6.610	3.106
不動産	6.460	4.293
素材	5.670	3.488
通信サービス	4.140	7.286

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares S&P 500 Index	-	10.41	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	8.48	-	-
iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond	-	7.83	-	-
iShares Barclays Aggregate Bond	-	6.22	-	-
Vanguard Total Bond Market ETF	-	5.59	-	-
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	-	5.55	-	-
iShares Dow Jones Select Dividend Index	-	5.53	-	-
Vanguard Small Cap ETF	-	4.09	-	-
iShares Russell 2000 Index	-	4.08	-	-
Vanguard MSCI EAFE ETF	-	3.60	-	-

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日経平均株価	38,613.50	+61.00	+0.16%
日経225先物 (F)	39,555.0	+967.5	+2.51%
韓国総合株価指数	2,569.71	+8.02	+0.31%
NYダウ	42,352.75	+341.16	+0.81%
独DAX	19,120.93	+105.52	+0.55%
S&P/ASX 200	8,150.00	-55.20	-0.67%
米ドル指数	102.280	+0.530	+0.52%

金	2,673.20	-6.00	-0.22%
原油 WTI	74.45	+0.74	+1.00%
銀	32.445	-0.019	-0.06%
米国綿花2番	73.27	+0.54	+0.74%
排出権	62.05	-0.71	-1.13%
米国シカゴコーン	425.25	-2.75	-0.64%
米国コーヒー	254.95	+2.90	+1.15%

ドル/円	148.71	+1.79	+1.22%
ドル/ウォン	1,346.41	+13.20	+0.99%
ユーロ/ドル	1.0976	-0.0055	-0.91%
ユーロ/円	163.21	+1.12	+0.69%
トルコリラ/円	4.3405	+0.0385	+0.89%
豪ドル/円	101.04	+0.54	+0.54%
ポンド/円	195.16	+2.30	+1.19%

大塚ホールディングス	8,523.0	+118.0	+1.40%
SoftBank Group Corp.	8,561.0	-119.0	-1.37%
トヨタ自動車	2,586.0	-15.5	-0.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,480.0	+31.5	+2.17%
ブイ・テクノロジー	2,568.0	-18.0	-0.70%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,970.0	+51.0	+1.75%

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