月曜日、パイパー・サンドラーはエヌビディア（NASDAQ:NVDA）株に対するオーバーウェイト評価を維持し、目標株価を従来の$140から$175に引き上げました。この調整は、エヌビディアのブラックウェル・アーキテクチャの発表を前に行われ、同社がAIアクセラレータ市場でリーダーシップを発揮していることを強調しています。
エヌビディアは現在、パイパー・サンドラーの大型株トップピックとなっており、AIアクセラレータの総務可能市場（TAM）が2025年に約$700億増加すると予測されています。
エヌビディアは、この拡大したTAMの大部分を獲得する好位置にあり、商用チップ部門の競合他社にはほとんど譲歩しないと見られています。ブロードコム（NASDAQ:AVGO）もこの分野で進展が期待される企業として挙げられています。
同社の強気な姿勢は、エヌビディアの四半期決算が予想を上回るという期待によってさらに裏付けられています。10月期の四半期では約$13億の増収が予想され、1月期の四半期ではさらに高い約$15億の増収が予想されていますが、これは供給が大きく制約されていることが指摘されています。
パイパー・サンドラーはまた、エヌビディアの経営陣がH200、ブラックウェル、グレース・ブラックウェルプラットフォームに対する非常に強い需要についてコメントすると予想しています。目標株価を$175に引き上げたことは、エヌビディアの成長軌道と市場ポジションに対する同社の自信を反映しています。
他の最近のニュースでは、メリウスがエヌビディアの目標株価を$165から$185に引き上げ、「買い」評価を維持しました。これは、同社の魅力的な株価収益率と有望な財務予測によるものです。同社はまた、上位5社のAIインフラ投資者の間で強い設備投資意欲が見られることを指摘し、これはエヌビディアに利益をもたらす可能性があり、特に新しいブラックウェルチップからの予想収益が注目されています。
AI分野では、OpenAIが最新モデルo1で新しいトレーニング技術を使用し、人間のような推論能力を持つAI技術を進歩させています。「テストタイムコンピュート」として知られるこの技術により、AIモデルはより効果的に複雑なタスクを処理できるようになり、エネルギーやチップの種類を含むリソースの需要に影響を与える可能性があります。
米国政府は台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（TSMC）に対し、中国企業への先進的なチップの出荷を停止するよう指示しました。これらのチップは通常AIアプリケーションで使用されます。この指示は、Tech InsightsがファーウェイのAIプロセッサにTSMCのチップを発見したことを受けたもので、輸出規制に違反している可能性があります。TSMCは顧客にチップ出荷の停止を通知し、国内および国際的な規制を遵守することを約束しています。
これらの最近の動向は、エヌビディアやOpenAIのような企業が技術の境界を押し広げる一方で、規制措置がリソースと技術の流れに影響を与えるAIおよび半導体産業のダイナミックな性質を浮き彫りにしています。
InvestingPro インサイト
パイパー・サンドラーが強調するエヌビディアの強力な市場ポジションは、InvestingProのリアルタイムデータとインサイトによってさらに裏付けられています。同社の印象的な財務パフォーマンスは、過去12ヶ月間の194.69%の収益成長率と、2025年第2四半期時点での122.4%の四半期成長率に表れています。これはパイパー・サンドラーのエヌビディアの四半期業績が予想を上回るという期待と一致しています。
InvestingPro Tipsによると、エヌビディアは完璧なピオトロスキースコア9を持っており、強力な財務健全性とパフォーマンスを示しています。さらに、同社は印象的な粗利益率を誇っており、2025年第2四半期時点での過去12ヶ月間の粗利益率は75.98%でした。これらの要因は、エヌビディアの市場ポジションと成長潜在力に対するパイパー・サンドラーの強気な姿勢を裏付けています。
エヌビディアの株価が52週高値の98.57%で取引されていることは注目に値します。これは記事で説明されている強力なパフォーマンスとポジティブな見通しと一致しています。より包括的なインサイトを求める投資家は、エヌビディアに関する23の追加のInvestingProヒントにアクセスでき、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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