ALFA ORBIS DI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO (0P0000U0V8)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRAORBCTF001

S/N: 02.733.802/0001-36

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.88M

0P0000U0V8 保有資産

ALFA ORBIS DI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R (0P0000U0V8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ALFA ORBIS DI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.090	100.090	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.920	66.001
社債	3.175	24.296
現金	-0.095	3.661

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	69.41	15,986.830	+0.07%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	17.64	4,482.153	+0.06%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	8.59	0.054	0.00%
CIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR 2% 15/03/2	BRSAPRDBS0K0	2.00	-	-
CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA 2.35% 15/03	BRCAECDBS001	1.28	-	-
MOVIDA PARTIC 2.7% 15/09/26	BRMOVIDBS0F3	1.17	-	-
Disponibilidade	-	0.04	-	-
Valores A Receber	-	0.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/28	BRSTNCLTN8F6	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.00	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	ALFA MIX FUNDO DE INVESTIMENTO REND		68.8M	9.71	12.27	9.17

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,167.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,910.85	+10.15	+0.35%
原油 WTI	71.33	+0.62	+0.88%
銀	32.865	+0.010	+0.03%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.39	-0.83	-0.55%
ドル/ウォン	1,441.64	+2.21	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0483	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	158.69	-0.96	-0.60%
トルコリラ/円	4.1765	-0.0255	-0.61%
豪ドル/円	96.21	-0.41	-0.42%
ポンド/円	191.24	-0.40	-0.21%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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