Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

Johannesburg

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157.593 +0.440 +0.28%

12/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 198.88B

0P0000IR01 保有資産

Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allan Gray Balanced Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.780	16.740	1.960
株式	55.840	64.910	9.070
債券	13.650	13.650	0.000
転換社債	0.160	0.160	0.000
他	15.580	15.580	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.793	12.200
PBR (株価純資産倍率)	1.366	1.852
PSR (株価売上高倍率)	0.874	1.316
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.050	6.293
配当利回り	4.048	3.803
5年間の利益成長	12.227	12.200

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.810	22.013
素材	19.130	14.704
消費者向け循環株	17.710	9.277
通信サービス	10.120	12.423
景気連動型消費財	8.130	11.339
製造業	7.970	5.989
エネルギー	4.550	2.491
ハイテク	3.910	8.416
ヘルスケア	3.060	7.077
不動産	0.810	8.076
公益事業	0.800	0.982

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 196

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10.88	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4.36	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3.98	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.87	52.50	-2.13%
British American Tobacco	GB0002875804	3.82	2,756.0	+0.58%
Orbis Optimal SA USD	-	3.59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3.45	-	-
Prosus	NL0013654783	3.01	37.60	-1.90%
Orbis Global Equity Investor	-	2.91	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	2.30	29,147	-0.31%

Allan Gray Unit Trust Mgmtの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund C	198.88B	9.24	12.06	8.64
Allan Gray Balanced Fund X	198.88B	8.21	13.80	-
Allan Gray Stable Fund X	53.53B	7.42	11.84	-
Allan Gray Stable Fund C	53.53B	7.91	9.95	8.35
Allan Gray Stable Fund A	53.53B	7.97	9.32	8.34

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日経平均株価	38,835.50	-515.00	-1.31%
日経225先物 (F)	38,882.5	-347.5	-0.89%
韓国総合株価指数	2,428.55	-54.02	-2.18%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,187.10	-68.50	-0.83%
米ドル指数	105.922	-0.028	-0.03%

金	2,614.05	+7.75	+0.30%
原油 WTI	68.30	+0.18	+0.26%
銀	31.098	+0.339	+1.10%
米国綿花2番	68.72	-0.14	-0.20%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.38	-1.62	-0.38%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.87	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,407.62	+1.82	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0618	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	164.44	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.5080	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	101.20	+0.19	+0.19%
ポンド/円	197.35	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	9,093.0	-248.0	-2.65%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	-175.0	-1.86%
トヨタ自動車	2,676.0	-41.0	-1.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.0	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	3,851.0	-146.0	-3.65%
みずほフィナンシャルグループ	3,499.0	+45.0	+1.30%

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