Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

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10/05 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.8B

0P0000IQZE 保有資産

Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allan Gray Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.790	4.910	1.120
債券	96.210	96.210	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	11.491
PBR (株価純資産倍率)	0.531	1.558
PSR (株価売上高倍率)	19.873	2.564
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	21.989
配当利回り	-	6.106
5年間の利益成長	-	8.411

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	58.155	59.243
社債	38.059	26.796
現金	3.787	10.730

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	13.35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	10.95	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	10.82	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	8.02	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.04	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.442%	ZAG000143512	4.97	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3.62	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3.19	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3.08	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.60	-	-

Allan Gray Unit Trust Mgmtの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Allan Gray Money Market Fund		29.33B	2.20	6.39	6.84

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.90	+26.60	+1.14%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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