Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

Johannesburg

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10.759 -0.020 -0.22%

12/03 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.31B

0P0000IQZE 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Allan Gray Bond Fund A 投資信託(ISIN: ZAE000058079)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000IQZE 投信(ISIN: ZAE000058079)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動5.26%

前日終値10.783

リスク評価

移動12カ月利回り9.86%

ROE - 2.74%

発行者Allan Gray Unit Trust Mgmt

取引高N/A

ROA - 2.17%

開始日2004年10月01日

総資産9.31B

費用0.59%

最低投資額20,000

時価総額233.26M

カテゴリーZAR/NAD Diversified Bond

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1007	1007	1161	1303	1501	2273
ファンド利益率	0.7%	0.71%	16.13%	9.22%	8.46%	8.56%
カテゴリー内の順位	57	26	165	124	107	24
カテゴリー内の割合%	34	17	87	77	86	32

Allan Gray Unit Trust Mgmtの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Allan Gray Money Market Fund		28.47B	0.68	7.64	7.05

ZAR/NAD Diversified Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Corporate Bond Fund Z	24.91B	0.63	10.90	10.13
Investec Gilt Fund Z	11.37B	0.51	10.71	9.32
Investec Gilt Fund H	11.37B	0.42	10.21	8.26
Investec Gilt Fund C	11.37B	0.16	8.39	7.02
Investec Gilt Fund I	11.37B	0.44	10.52	8.57

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	11.96	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	11.20	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9.49	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9.30	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4.60	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	強い買い
サマリー	強い買い	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,220.50	+401.41	+1.09%
日経225先物 (F)	36,970.0	+237.5	+0.65%
韓国総合株価指数	2,594.59	+19.77	+0.77%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,778.80	-7.40	-0.10%
米ドル指数	103.555	-0.010	-0.01%

金	2,948.30	+1.50	+0.05%
原油 WTI	67.57	-0.11	-0.16%
銀	33.768	+0.024	+0.07%
米国綿花2番	67.09	+0.11	+0.16%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.25	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,449.90	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0891	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	161.46	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.27	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	7,670.0	+92.0	+1.21%
SoftBank Group Corp.	7,872.0	+91.0	+1.17%
トヨタ自動車	2,725.5	-36.0	-1.30%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,955.5	+25.5	+1.32%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,746.0	+60.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,126.0	+69.0	+1.70%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Allan Gray Bond F.	10.759	-0.020	-0.22%
Nordea 1 - Europe.	1,334.198	+0.760	+0.06%
Franklin India Fu.	27.560	+0.210	+0.77%
Seilern Global Tr.	339.490	-3.440	-1.00%
İş Portföy Yabanc.	0.3883	-0.0003	-0.09%
Fidelity Funds - .	10.710	+0.020	+0.19%
Africa Gold	51,850	+332	+0.64%
Fidelity Funds - .	21.370	+0.080	+0.38%