Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

ナミビア

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2,658.035 -3.130 -0.12%

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タイプ: 投資信託

市場: ナミビア

発行者: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.93B

0P00015KOY 保有資産

Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allan Gray Namibia Balanced Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.190	10.310	0.120
株式	57.960	61.650	3.690
債券	23.420	23.420	0.000
転換社債	0.100	0.100	0.000
優先株式	1.770	1.770	0.000
他	6.560	7.170	0.610

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.238	12.563
PBR (株価純資産倍率)	1.360	1.820
PSR (株価売上高倍率)	0.966	1.386
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.358	6.536
配当利回り	3.946	3.571
5年間の利益成長	12.615	11.631

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.140	22.467
消費者向け循環株	15.000	9.137
素材	12.820	13.253
通信サービス	10.530	12.238
製造業	10.420	5.764
ハイテク	6.020	9.404
景気連動型消費財	5.110	10.751
エネルギー	4.530	2.232
ヘルスケア	3.010	6.737
不動産	3.000	8.181
公益事業	1.410	1.113

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 95

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	20.12	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7.15	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3.19	4,650.00	0%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.00	48.11	+0.19%
British American Tobacco	GB0002875804	2.74	2,880.0	+0.17%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2.32	-	-
Prosus	NL0013654783	2.15	38.48	+1.00%
Namibia (Republic of) 10.25%	NA000A2R1294	2.08	-	-
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1.97	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A2R1286	1.86	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,427.5	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,573.73	-418.48	-0.97%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	107.895	-0.038	-0.04%

金	2,622.74	+4.64	+0.18%
原油 WTI	71.23	+0.24	+0.34%
銀	29.337	-0.075	-0.26%
米国綿花2番	68.59	+0.11	+0.16%
排出権	71.24	+0.66	+0.94%
米国シカゴコーン	454.88	+2.88	+0.64%
米国コーヒー	313.42	-7.58	-2.36%

ドル/円	156.76	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,473.38	+1.41	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.07	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.4315	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	97.23	-0.29	-0.30%
ポンド/円	196.48	-0.36	-0.18%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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