Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2)

Johannesburg

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47.363 -0.070 -0.15%

11/03 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

ISIN: ZAE000177366

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 54.15B

0P000102Q2 保有資産

Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allan Gray Stable Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	35.930	44.650	8.720
株式	20.790	40.290	19.500
債券	29.560	29.560	0.000
転換社債	0.100	0.100	0.000
他	13.620	13.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.954	12.103
PBR (株価純資産倍率)	1.425	1.638
PSR (株価売上高倍率)	0.874	1.614
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.286	8.738
配当利回り	3.910	4.112
5年間の利益成長	12.158	10.525

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	19.350	9.222
金融	17.520	21.442
素材	16.840	11.430
景気連動型消費財	12.540	10.642
製造業	8.860	6.084
ハイテク	7.140	9.271
通信サービス	6.650	11.008
ヘルスケア	4.220	5.688
エネルギー	3.460	2.346
不動産	2.140	19.541
公益事業	1.290	1.325

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 176

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9.92	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7.65	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	5.33	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	3.10	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3.04	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2.92	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.74	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2.45	3,154.0	0.00%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.36	57.02	-2.09%
Allan Gray Intl Pr	-	2.06	-	-

Allan Gray Unit Trust Mgmtの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	205.81B	2.09	10.26	8.54
Allan Gray Balanced Fund C	205.81B	1.51	10.92	8.78
Allan Gray Balanced Fund X	205.81B	11.48	11.75	-
Allan Gray Stable Fund A	54.15B	1.34	8.94	8.47
Allan Gray Stable Fund X	54.15B	11.61	10.67	-

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,270.0	+97.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,922.80	+23.40	+0.81%
原油 WTI	66.62	+0.59	+0.89%
銀	33.375	+0.845	+2.60%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.30	-1.70	-0.36%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.73	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,452.02	+0.94	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0915	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	161.24	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.0380	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	92.89	-0.24	-0.26%
ポンド/円	191.24	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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