Allianz Fonds Schweiz A CHF (0P0000UGE3)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797514

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 174.98M

0P0000UGE3 保有資産

Allianz Fonds Schweiz A CHF (0P0000UGE3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Fonds Schweiz A CHF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.550	4.320	0.770
株式	96.440	96.440	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.488	17.564
PBR (株価純資産倍率)	3.231	3.309
PSR (株価売上高倍率)	2.332	2.146
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.092	13.924
配当利回り	2.933	2.966
5年間の利益成長	18.544	13.933

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	31.750	30.882
金融	22.990	20.876
消費者向け循環株	13.550	12.677
製造業	12.460	16.417
素材	9.210	8.365
景気連動型消費財	7.430	5.241
ハイテク	2.610	3.520

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ノバルティス	CH0012005267	9.05	95.58	+0.22%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8.89	294.70	+0.07%
ネスレ	CH0038863350	7.70	82.38	-0.12%
UBS Group	CH0244767585	5.58	30.44	+0.86%
Holcim	CH0012214059	5.24	99.30	+0.69%
ABB	CH0012221716	4.62	51.86	+1.25%
チューリッヒ・ファイナンシャル	CH0011075394	4.60	567.80	+0.78%
Richemont	CH0210483332	4.44	182.25	-0.41%
スイス・リー	CH0126881561	3.79	141.10	+0.82%
Sika	CH0418792922	3.64	240.70	-0.58%

Allianz Global Investors GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Fonds Schweiz RT CHF Acc	174.98M	5.97	-3.43	-
Allianz Fonds Schweiz A2 CHF	174.98M	6.69	-3.33	5.87
Allianz Fonds Schweiz IT CHF Acc	174.98M	7.41	-2.43	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,800.09	+317.59	+1.41%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.670	+0.095	+0.09%

金	2,913.10	+12.40	+0.43%
原油 WTI	70.73	+0.02	+0.03%
銀	32.810	-0.045	-0.14%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.66	-2.46	-3.15%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.39	-0.83	-0.55%
ドル/ウォン	1,443.11	+3.68	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0479	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	158.63	-1.02	-0.64%
トルコリラ/円	4.1765	-0.0255	-0.61%
豪ドル/円	96.34	-0.28	-0.29%
ポンド/円	190.84	-0.80	-0.42%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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