Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-A-TWD (0P0000V143)

台湾

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13.442 -0.020 -0.12%

23/01 - 終了. TWD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 台湾

発行者: Allianz Global Investors Taiwan Ltd

ISIN: TW000T3626A6

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.17B

0P0000V143 保有資産

Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund (0P0000V143) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.970	0.980	0.010
債券	104.120	111.880	7.760
転換社債	1.840	1.840	0.000
優先株式	0.520	0.520	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.667	14.268
PBR (株価純資産倍率)	3.091	393.901
PSR (株価売上高倍率)	1.866	1.078
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.392	6.215
配当利回り	1.369	10.704
5年間の利益成長	10.816	12.911

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.690	24.203
ヘルスケア	13.440	14.131
金融	12.790	49.136
景気連動型消費財	11.340	9.335
通信サービス	9.830	11.131
製造業	7.400	35.157
不動産	5.290	10.085
エネルギー	4.240	54.103
素材	4.010	5.413
公益事業	3.930	3.930
消費者向け循環株	3.030	8.098

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Decl	IE000YWDA099	7.82	-	-
Schroder ISF Glbl Corp Bd A Dis MV	LU0053903380	6.38	-	-
PIMCO GIS Divers Inc M Retl USD Decl	IE000O2ARBQ5	6.34	-	-
PIMCO GIS GlInGd Crdt M Retl USD Decl	IE000BWOM3J2	5.88	-	-
Invesco Glbl IG Corp Bd C USD MD	LU2437760239	5.37	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00BH6XX464	5.32	8.140	0.00%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0826331117	5.16	83.790	+0.04%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fun	LU0827876821	4.61	9.080	+0.22%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I USD ND	LU1882453662	4.41	27.290	+0.11%
JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc	LU0408847183	4.34	139.740	+0.21%

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日経平均株価	39,472.50	+11.00	+0.03%
日経225先物 (F)	39,425.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,713.52	-136.83	-0.31%
独DAX	21,637.53	+206.95	+0.97%
S&P/ASX 200	8,493.70	+46.70	+0.55%
米ドル指数	107.780	-0.029	-0.03%

金	2,799.37	+5.87	+0.21%
原油 WTI	72.67	+0.05	+0.07%
銀	31.657	+0.264	+0.84%
米国綿花2番	66.47	-0.19	-0.29%
排出権	81.18	+2.63	+3.35%
米国シカゴコーン	494.38	-1.87	-0.38%
米国コーヒー	366.55	+9.05	+2.53%

ドル/円	154.49	-0.68	-0.44%
ドル/ウォン	1,442.32	+0.66	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0414	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	160.87	-0.88	-0.54%
トルコリラ/円	4.3160	-0.0200	-0.46%
豪ドル/円	96.07	-0.66	-0.68%
ポンド/円	192.16	-1.11	-0.57%

大塚ホールディングス	8,097.0	-98.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,299.0	-100.0	-1.06%
トヨタ自動車	2,949.0	+19.0	+0.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,964.5	-5.0	-0.25%
ブイ・テクノロジー	2,363.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,771.0	+72.0	+1.95%
みずほフィナンシャルグループ	4,288.0	+33.0	+0.78%

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