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Allianz Insieme - Linea Obbligazionaria BT (0P00017EGO)

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06/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イタリア
資産クラス:  債券
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  • 総資産: N/A
Allianz Insieme Linea Obbligazionaria BT 9.789 +0.020 +0.16%

0P00017EGO 保有資産

 
Allianz Insieme Linea Obbligazionaria BT (0P00017EGO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Insieme Linea Obbligazionaria BT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.740 0.740 0.000
債券 98.680 98.680 0.000
転換社債 0.580 0.580 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 59.535 59.354
社債 39.147 27.647
現金 0.738 8.377

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 141

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Banco BPM S.p.A. 6% XS2558591967 1.24 - -
  OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 FR0000571150 1.23 103.220 -0.03%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% FR0011192392 1.18 - -
  フランス 15年 FR0010916924 1.16 3.242 -0.31%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 1.16 100.340 +0.10%
  Germany 2.5 19-Mar-2026 DE000BU22049 1.15 100.400 +0.06%
  Bund Tf 1% Ag25 Eur DE0001102382 1.13 98.97 +0.03%
  Oat Tf 0,5% Mg25 Eur FR0012517027 1.11 98.89 +0.07%
  Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur ES00000128H5 1.11 98.13 +0.15%
  France 0 25-Mar-2025 FR0013415627 1.11 99.001 +0.01%

Allianz S.p.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  AZ Orizzonte Obbligazo BreveA 1.69 -0.47 -0.65
  AZ Obbligazo 1.62 -2.63 1.23
  Allianz Previdenza Linea Flessibile 1.39 -3.24 -
  Allianz Previdenza Flessibile Ex1 1.43 -3.20 -
  Allianz Previdenza Obbligaz BreveT 1.88 -0.15 -
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