Allianz Invest Eurorent T (0P0000948L)

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タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A05H33

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 118.56M

0P0000948L 保有資産

Allianz Invest Eurorent T (0P0000948L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Invest Eurorent T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	7.870	7.870
債券	91.680	91.680
転換社債	0.450	0.450

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	65.338	48.668
国債	24.082	34.577
現金	7.870	17.216
証券化商品	2.255	7.107

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492%	XS2629485447	2.80	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	2.69	-	-
Terega SA 2.2%	FR0012881555	2.58	-	-
Lithuania (Republic Of) 2.4%	LT0000670069	2.49	-	-
Erste Group Bank AG 4%	AT0000A32562	2.31	-	-
La Banque Postale 3.5%	FR001400NU45	2.20	-	-
Romania 2.125 07-Mar-2028	XS2434895558	2.04	95.040	+0.16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875%	XS2430998893	2.02	-	-
SGS Nederland Holding B.V. 0.125%	XS2332234413	2.01	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.96	84.220	0.00%

Allianz Invest KAG mbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	181.87M	3.26	-2.22	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	181.87M	3.26	-1.80	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	175.57M	2.28	3.95	2.55
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	175.57M	1.24	0.83	2.89
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	175.57M	2.29	3.96	2.55

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,432.5	+260.0	+0.72%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,911.71	-890.01	-2.08%
独DAX	22,635.63	+28.48	+0.13%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.380	-0.573	-0.55%

金	2,915.59	+16.19	+0.56%
原油 WTI	66.82	+0.79	+1.20%
銀	32.938	+0.407	+1.25%
米国綿花2番	66.45	+0.45	+0.68%
排出権	66.21	-1.36	-2.01%
米国シカゴコーン	474.50	+3.50	+0.74%
米国コーヒー	383.45	-0.55	-0.14%

ドル/円	147.93	+0.66	+0.45%
ドル/ウォン	1,453.79	-5.44	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0922	+0.0087	+0.80%
ユーロ/円	161.57	+2.06	+1.29%
トルコリラ/円	4.0425	+0.0135	+0.34%
豪ドル/円	93.05	+0.58	+0.63%
ポンド/円	191.33	+1.66	+0.88%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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