Allianz Renta PP (0P00009AOL)

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10.434 +0.010 +0.09%

11/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Allianz Popular Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.88M

0P00009AOL 保有資産

Allianz Renta PP (0P00009AOL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Renta PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.950	1.150	0.200
債券	88.850	88.850	0.000
転換社債	10.190	10.190	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	99.046	55.086
現金	0.954	14.333

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.375%	XS2058729653	4.74	-	-
Banco Santander, S.A. 0.818%	XS1611255719	4.41	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.98%	XS1890709774	3.42	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.302%	XS1564443759	3.41	-	-
RENARB .177 04-Nov-2024	FR0013292687	3.36	100.45	0.00%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0%	IT0005162448	3.14	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 1.144%	XS1910947941	2.99	-	-
Banco de Sabadell SA 0.875%	XS1731105612	2.92	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	XS1807182495	2.45	-	-
Commerzbank AG 1.25%	DE000CZ40NG4	2.44	-	-

Santander Pensiones EGFPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Europopular Renta PP	346.28M	-0.49	-0.44	0.66
Europopular Capital PP	108.92M	-0.54	-0.80	0.29
Pastor Monetario PP	57.28M	-0.45	-0.25	0.69

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日経平均株価	38,582.50	-529.50	-1.35%
日経225先物 (F)	38,585.0	+32.5	+0.08%
韓国総合株価指数	2,694.49	-27.32	-1.00%
NYダウ	39,065.26	-605.78	-1.53%
独DAX	18,686.63	+6.43	+0.03%
S&P/ASX 200	7,741.40	-70.40	-0.90%
米ドル指数	104.990	+0.050	+0.05%

金	2,330.20	-7.00	-0.30%
原油 WTI	76.84	-0.03	-0.04%
銀	30.348	-0.107	-0.35%
米国綿花2番	81.28	-0.43	-0.53%
排出権	76.10	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	465.12	+0.62	+0.13%
米国コーヒー	215.88	-4.57	-2.07%

ドル/円	157.04	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,369.45	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0810	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	169.78	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.8730	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	103.69	+0.02	+0.02%
ポンド/円	199.32	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	6,165.0	-65.0	-1.04%
SoftBank Group Corp.	8,505.0	-225.0	-2.58%
トヨタ自動車	3,367.0	-36.0	-1.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,561.5	-2.0	-0.13%
ブイ・テクノロジー	2,773.0	-10.0	-0.36%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,148.0	-3.0	-0.10%

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名前	価格	前日比	変動%
Allianz Renta PP	10.434	+0.010	+0.09%
Santalucoa Corto.	15.094	-0.001	-0.01%
FMCB	1,010.0	+10.0	+1.00%
EVIN	11.10	-0.30	-2.63%
241510	1,900	0	0.00%
BBVA Bonos Patrim.	10.859	0.000	0.00%
0ACL	9.98	0.00	0.00%
GOOG34	105.07	0.00	0.00%