Allianz Rentenfonds IT2 EUR (0P00018VY1)

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919.870 -2.070 -0.22%

26/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A2AMPP5

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.49M

0P00018VY1 保有資産

Allianz Rentenfonds IT2 EUR (0P00018VY1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Rentenfonds IT2 EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.040	44.230	16.190
債券	68.480	115.880	47.400
転換社債	3.470	3.470	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.629	47.300
現金	28.053	11.745
社債	22.412	34.383
デリバティブ	-28.567	12.551
証券化商品	3.474	8.785

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 384

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	3.98	-	-
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2.26	97.84	+0.04%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	1.93	95.22	-0.01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.79	96.08	+0.04%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1.76	88.140	-0.12%
Italy (Republic Of) 1%	IT0005366007	1.58	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141786	1.58	-	-
France (Republic Of) 2.25%	FR0011619436	1.43	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	1.35	99.976	-0.02%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.32	91.830	+0.02%

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Rentenfonds P2 EUR	89.72M	2.55	2.93	3.52
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	634.17M	-2.05	-5.31	0.19
Allianz Rentenfonds P EUR	176.12M	-2.06	-4.43	-0.08
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	724.49M	-2.25	-5.86	0.27
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	80.98M	-2.25	-5.85	0.32

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日経平均株価	37,654.00	-244.00	-0.64%
日経225先物 (F)	38,202.5	+497.5	+1.32%
韓国総合株価指数	2,731.86	+21.21	+0.78%
NYダウ	40,589.34	+654.27	+1.64%
独DAX	18,417.55	+118.83	+0.65%
S&P/ASX 200	7,921.30	+60.10	+0.76%
米ドル指数	104.075	-0.033	-0.03%

金	2,385.70	+32.20	+1.37%
原油 WTI	76.44	-1.84	-2.35%
銀	28.065	+0.090	+0.32%
米国綿花2番	68.03	-0.87	-1.26%
排出権	67.71	+0.90	+1.35%
米国シカゴコーン	410.00	-10.00	-2.38%
米国コーヒー	230.55	-4.15	-1.77%

ドル/円	153.77	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,384.77	+2.55	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0856	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	166.91	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.6660	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.67	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.87	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	7,492.0	+85.0	+1.15%
SoftBank Group Corp.	9,174.0	-191.0	-2.04%
トヨタ自動車	2,909.0	-111.0	-3.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,685.5	+10.5	+0.63%
ブイ・テクノロジー	2,843.0	-17.0	-0.59%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,254.0	+5.0	+0.15%

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