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Allianz Rentenfonds IT2 EUR (0P00018VY1)

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17/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  DE000A2AMPP5 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.04B
Allianz Rentenfonds IT2 EUR 913.160 -0.550 -0.06%

0P00018VY1 保有資産

 
Allianz Rentenfonds IT2 EUR (0P00018VY1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Rentenfonds IT2 EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 28.040 44.230 16.190
債券 68.480 115.880 47.400
転換社債 3.470 3.470 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 74.629 46.510
現金 28.053 11.399
社債 22.412 33.446
デリバティブ -28.567 11.664
証券化商品 3.474 8.695

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 384

売持保有資産数: 19

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Bund Future Mar 22 DE000C6EBR73 3.98 - -
  Oat Tf 0,5% Mg25 Eur FR0012517027 2.26 97.35 +0.01%
  Oat Tf 1% Mg27 Eur FR0013250560 1.93 94.59 +0.13%
  Btp Tf 1.25% Dc26 Eur IT0005210650 1.79 95.26 +0.11%
  Germany 0 15-Feb-2030 DE0001102499 1.76 87.730 +0.02%
Italy (Republic Of) 1% IT0005366007 1.58 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001141786 1.58 - -
  OAT FRGOVT 2.25 25-May-2024 FR0011619436 1.43 99.990 0.00%
  Spain .25 30-Jul-2024 ES0000012E85 1.35 99.645 +0.03%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 1.32 90.750 +0.13%

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Allianz Rentenfonds P2 EUR 1.04B 2.55 2.93 3.52
  Allianz Rentenfonds P EUR 1.04B -2.79 -4.56 -0.06
  Allianz Euro Rentenfonds A EUR 733.24M -2.25 -5.86 0.27
  Allianz Euro Rentenfonds AT EUR 81.15M -2.25 -5.85 0.32
  Allianz Euro Rentenfonds P EUR 679.77M -2.42 -5.32 0.25
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