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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 28.040 | 44.230 | 16.190 |
債券 | 68.480 | 115.880 | 47.400 |
転換社債 | 3.470 | 3.470 | 0.000 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
国債 | 74.629 | 45.510 |
現金 | 28.053 | 11.101 |
社債 | 22.412 | 33.786 |
デリバティブ | -28.567 | 13.281 |
証券化商品 | 3.474 | 8.548 |
買持保有資産数: 384
売持保有資産数: 19
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 22 | DE000C6EBR73 | 3.98 | - | - | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 2.26 | 96.96 | 0.00% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 1.93 | 94.50 | +0.01% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 1.79 | 94.83 | -0.11% | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 1.76 | 87.080 | +0.13% | |
Italy (Republic Of) 1% | IT0005366007 | 1.58 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141786 | 1.58 | - | - | |
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur | FR0011619436 | 1.43 | 99.83 | -0.02% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 1.35 | 99.098 | +0.02% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 1.32 | 91.060 | -0.14% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1.01B | 2.55 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1.01B | -0.98 | -4.23 | 0.32 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 740.62M | -0.76 | -5.13 | 0.61 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 740.62M | -2.25 | -5.86 | 0.27 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 740.62M | -2.25 | -5.85 | 0.32 |
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