Allianz Rentenfonds IT2 EUR (0P00018VY1)

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950.500 +0.690 +0.07%

20/06 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A2AMPP5

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.98M

0P00018VY1 保有資産

Allianz Rentenfonds IT2 EUR (0P00018VY1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Rentenfonds IT2 EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	127.180	135.650	8.470
転換社債	0.790	0.790	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	0.170	0.170	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	91.163	47.233
社債	26.518	34.703
現金	-28.286	11.692
証券化商品	6.248	8.983
デリバティブ	-0.045	13.640

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 423

売持保有資産数: 25

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.27	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.09	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.90	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.15	100.070	+0.10%
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.03	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.82	104.170	+0.03%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.79	86.970	+0.12%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.75	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.60	89.560	-0.02%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.50	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	675.05M	-0.90	-2.76	-0.85
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	75.59M	-0.92	-2.76	-0.80
Allianz Rentenfonds P2 EUR	105.45M	1.12	-3.31	-0.21
Allianz Rentenfonds A EUR	999.05M	0.76	-3.66	-0.54
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	522.86M	0.80	-0.37	-0.09

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日経平均株価	38,354.09	-49.14	-0.13%
日経225先物 (F)	38,340.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	3,014.47	-7.37	-0.24%
NYダウ	42,154.53	-52.29	-0.12%
独DAX	23,273.78	-76.77	-0.33%
S&P/ASX 200	8,474.90	-30.60	-0.36%
米ドル指数	98.265	-0.017	-0.02%

金	3,409.45	+23.75	+0.70%
原油 WTI	74.04	+0.20	+0.27%
銀	36.258	+0.240	+0.67%
米国綿花2番	67.60	+0.90	+1.35%
排出権	72.63	+0.49	+0.68%
米国シカゴコーン	418.63	-9.38	-2.19%
米国コーヒー	326.45	+11.40	+3.62%

ドル/円	146.36	+0.26	+0.18%
ドル/ウォン	1,382.94	+10.10	+0.74%
ユーロ/ドル	1.1538	+0.0015	+0.13%
ユーロ/円	168.87	+0.53	+0.31%
トルコリラ/円	3.6839	-0.0083	-0.22%
豪ドル/円	94.00	-0.24	-0.25%
ポンド/円	197.46	+0.96	+0.49%

大塚ホールディングス	6,940.0	-67.0	-0.96%
SoftBank Group Corp.	8,979.0	0.0	0.00%
トヨタ自動車	2,493.5	-9.0	-0.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,939.5	-18.0	-0.92%
ブイ・テクノロジー	3,045.0	-25.0	-0.81%
日立製作所	3,925.0	-65.0	-1.63%
みずほフィナンシャルグループ	3,913.0	-23.0	-0.58%

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