Allianz ROSNO Bonds Acc (0P0000JTF4)

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154.990 +0.550 +0.36%

02/10 - 終了. RUB 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ロシア

発行者: Allianz ROSNO Asset Management

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 15.15M

0P0000JTF4 保有資産

Allianz ROSNO Bonds Fund (0P0000JTF4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz ROSNO Bonds Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	97.110	97.110	0.000
転換社債	2.890	2.890	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	58.356	23.530
国債	21.763	22.686

地域比率

債券

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alfa Bk	RU000A0JR7S6	6.74	-	-
Unicredit Bk Zao FRN	RU000A0JR0R3	6.04	-	-
Russian Railways	RU000A0JQ656	5.65	-	-
Bashneft FRN	RU000A0JRYS1	5.47	-	-
Mdm Bk Ojsc, Novosibirsk FRN	RU000A0JPQA9	5.32	-	-
Mobile Telesystems PJSC	RU000A0JR4J2	5.30	-	-
Bank Otkritie Financial Corporation PJSC	RU000A0JQZT8	4.80	-	-
Gazprombank Ojsc, Moscow	RU000A0JR5P6	4.36	-	-
REGION OF TVER	RU000A0JQN04	4.18	-	-
Region Of Belgorod	RU000A0JPRA7	4.07	-	-

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,842.5	-157.5	-0.39%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,301.41	-48.72	-0.24%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.970	+0.592	+0.55%

金	2,677.86	+12.46	+0.47%
原油 WTI	74.45	+0.20	+0.27%
銀	30.927	+0.241	+0.79%
米国綿花2番	68.16	-0.35	-0.51%
排出権	70.96	-1.60	-2.21%
米国シカゴコーン	456.00	-1.00	-0.22%
米国コーヒー	320.75	+0.25	+0.08%

ドル/円	158.24	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,459.45	+6.34	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0300	-0.0041	-0.40%
ユーロ/円	162.98	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.4745	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	98.19	-0.30	-0.30%
ポンド/円	195.49	-1.70	-0.86%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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