Allianz ROSNO Stocks Acc (0P0000JTF2)

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701.890 -0.310 -0.04%

24/12 - 表示されている情報は遅れています。. RUB 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ロシア

発行者: Allianz ROSNO Asset Management

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 306.99M

0P0000JTF2 保有資産

Allianz ROSNO Stocks Fund (0P0000JTF2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz ROSNO Stocks Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	93.630	93.630	0.000
優先株式	6.370	6.370	0.000

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	48.600	9.638
素材	22.610	8.649
公益事業	13.800	5.831
景気連動型消費財	8.500	14.432
製造業	3.640	11.820
通信サービス	2.840	7.899

地域比率

株式

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Unipro	RU000A0JNGA5	9.46	2.153	0.00%
Lukoil	RU0009024277	9.46	7,655.5	0.00%
Gazprom PAO	RU0007661625	8.06	156.97	+0.00%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7.90	319.70	+0.00%
Acron Group	RU0009028674	6.24	16,772.0	0.00%
Magnit	RU000A0JKQU8	5.97	8,444.0	+0.00%
Sberbank Rossii Pref	RU0009029557	5.46	319.66	+0.00%
Novatek	RU000A0DKVS5	5.04	1,222.80	0.00%
FGK Rusgidro PAO	RU000A0JPKH7	4.18	0.7318	0.00%
ANK Bashneft	RU0007976957	4.13	3,378.0	0.00%

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日経平均株価	38,921.00	+540.50	+1.41%
日経225先物 (F)	38,915.0	+200.0	+0.52%
韓国総合株価指数	2,749.91	+19.57	+0.72%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,889.20	+135.50	+1.75%
米ドル指数	104.130	-0.082	-0.08%

金	2,394.30	-0.60	-0.03%
原油 WTI	78.98	+0.35	+0.45%
銀	29.747	+0.018	+0.06%
米国綿花2番	76.48	+1.04	+1.38%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	462.60	-0.40	-0.09%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.18	-0.69	-0.44%
ドル/ウォン	1,345.85	-7.11	-0.53%
ユーロ/ドル	1.0883	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	167.78	-0.80	-0.47%
トルコリラ/円	4.7905	-0.0265	-0.55%
豪ドル/円	102.97	-0.70	-0.68%
ポンド/円	195.51	-0.96	-0.49%

大塚ホールディングス	6,600.0	+10.0	+0.15%
SoftBank Group Corp.	8,556.0	+197.0	+2.36%
トヨタ自動車	3,360.0	-48.0	-1.41%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,527.0	-63.5	-3.99%
ブイ・テクノロジー	2,890.0	-25.0	-0.86%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,057.0	-42.0	-1.36%

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