Allianz UK & European Investment Funds - Allianz UK Listed Opportunities Fund - C (Accumulation)-GBP (0P0000Y69N)

ロンドン

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24/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: GB00B8BB9445

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 86.4M

0P0000Y69N 保有資産

Allianz UK & European Investment Funds - Allianz U (0P0000Y69N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz UK & European Investment Funds - Allianz U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.76	8.58	7.82
株式	99.24	99.24	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.86	13.42
PBR (株価純資産倍率)	1.17	1.78
PSR (株価売上高倍率)	0.66	0.92
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.99	7.74
配当利回り	5.25	2.96
5年間の利益成長	13.86	11.71

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	25.91	16.44
金融	15.35	15.27
エネルギー	11.32	3.17
素材	10.84	5.39
製造業	10.84	22.29
ヘルスケア	9.01	4.84
消費者向け循環株	6.79	5.73
不動産	5.90	4.39
通信サービス	2.04	7.96
公益事業	1.99	2.36

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 57

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.52	1,341.50	+0.56%
Jet2	GB00B1722W11	3.02	1,573.00	-0.38%
British American Tobacco	GB0002875804	2.96	2,880.0	+0.17%
SSP	GB00BGBN7C04	2.75	178.90	+1.24%
テート・アンド・ライル	GB00BP92CJ43	2.67	657.00	-0.61%
Inchcape	GB00B61TVQ02	2.56	782.00	+1.82%
Dcc Plc	IE0002424939	2.45	5,175.0	0.00%
IG Group Holdings	GB00B06QFB75	2.38	991.00	+1.17%
BP	GB0007980591	2.38	382.70	+0.53%
Capital Drilling Ltd	BMG022411000	2.33	82.80	0.00%

Allianz Global Investors (UK) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz RiskMaster Growth Multi Asc	2.95M	11.51	4.24	5.97
Allianz RiskMaster Growth Multi Ass	2M	11.56	4.26	6.03
Allianz RiskMaster Moderate Multi c	6.95M	9.23	2.62	4.71
Allianz RiskMaster Moderate Multi A	3.35M	9.31	2.66	4.79
Allianz Continental European Fund a	231.17K	-5.30	-5.70	8.02

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,205.0	-90.0	-0.23%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,178.48	+271.53	+0.63%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.995	+0.188	+0.17%

金	2,632.34	+4.14	+0.16%
原油 WTI	70.19	+0.95	+1.37%
銀	30.242	+0.053	+0.18%
米国綿花2番	68.88	-0.54	-0.78%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	329.07	+1.82	+0.56%

ドル/円	157.27	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,458.17	+5.20	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0391	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.43	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4735	+0.0095	+0.21%
豪ドル/円	97.98	-0.18	-0.18%
ポンド/円	196.94	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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