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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro IT13 EUR (0P0000JB46)

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24/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  LU0293295597 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.01B
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S 1,055.070 +0.150 +0.01%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 14.500 18.840 4.340
債券 75.780 86.030 10.250
転換社債 9.720 9.720 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 6.239 13.551
PBR (株価純資産倍率) 1.046 2.241
PSR (株価売上高倍率) 2.069 1.900
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 9.467
配当利回り 3.025 3.189
5年間の利益成長 - 8.166

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 82.640 49.065
現金 14.506 21.121
国債 2.857 20.484

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 167

売持保有資産数: 56

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Bank of America Corporation 0.24% XS1602557495 3.43 - -
  Obligaciones Tf 5,4% Ge23 Eur ES00000123U9 3.43 108.70 0.00%
Goldman Sachs Group, Inc. 0% XS2107332483 3.42 - -
Deutsche Bank AG London Branch 0% XS1309732052 3.24 - -
Barclays Bank Plc 04/22 Zcp 942rqe004_eur - 2.91 - -
Commerzbank Aktiengesellschaft 0.5% DE000CZ40M21 2.87 - -
Danske Bank A/S 1.38% XS1957541953 2.75 - -
Caixabank S.A. 0.75% XS1752476538 2.33 - -
  VOWGF 1.375 16-Oct-2023 XS1893631330 2.32 102.77 0.00%
LG Chem Ltd 0.5% XS1972557737 2.24 - -

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Allianz Euro Credit SRI IT EUR 2.74B 1.09 4.88 5.15
  Allianz Euro Credit SRI RT EUR 2.74B 1.03 4.79 5.08
  Allianz Euro Credit SRI W EUR 2.74B 1.21 5.07 5.34
  Allianz Euro Credit SRI A EUR 2.74B 0.72 4.35 4.59
  Allianz Euro Credit SRI I EUR 2.74B 1.09 4.88 5.15
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