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Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice HKD Cash Fund Ordinary (0P00001AWY)

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11/11 - 終了. HKD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
ISIN:  HK0000061793 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.15B
Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho 13.840 -0.000 0.00%

0P00001AWY 保有資産

 
Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho (0P00001AWY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 89.960 90.310 0.350
債券 10.040 10.040 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 89.964 40.147
社債 5.358 22.314
国債 4.678 33.483

地域比率

  • 北アメリカ
  • アジア
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Cash And Cash Equivalents - 43.04 - -
Term Deposits With Original Maturity Of More Than Three Months - 41.04 - -
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.85% HK0000939667 2.36 - -
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.54% HK0000917945 2.31 - -
Bank of Nova Scotia 5.25% XS2669347853 2.21 - -
Industrial And Commercial Bank Of China/Dubai Ser Fxcd 4.75% Cd - 1.42 - -
ANZ Banking Group (NZ) Ltd 5.18% XS2650965143 1.19 - -
Commonwealth Bank of Australia 5.3% XS2698497620 1.17 - -
Industrial And Commercial Bank Of China/Sydney Ser Fxcd (Reg S) (Br) 4.7% C - 1.07 - -
Cash & Cash Equivalents - 0.92 - -

Allianz Global Investors Asia Pacific Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  AllianzGLblInvChoice HKD Liquid ord 1.71B 3.10 2.67 1.34
  AllianzGLblInvChoice HKD Cash Admin 40.49M 2.76 2.18 0.89
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