ALM Classic RA (0P00000PWH)

パリ

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382.330 +0.080 +0.02%

03/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

ISIN: FR0007025192

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.84B

0P00000PWH 保有資産

ALM Classic (0P00000PWH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ALM Classic ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.480	19.040	2.560
株式	29.810	29.810	0.000
債券	52.470	56.360	3.890
転換社債	0.730	0.730	0.000
優先株式	0.240	0.240	0.000
他	0.270	0.630	0.360

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.700	16.288
PBR (株価純資産倍率)	2.257	2.441
PSR (株価売上高倍率)	1.554	1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.724	10.320
配当利回り	2.436	2.579
5年間の利益成長	11.920	11.177

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.690	20.924
製造業	15.440	11.307
ヘルスケア	13.650	12.745
景気連動型消費財	13.480	10.618
金融	12.590	16.590
通信サービス	6.520	6.915
消費者向け循環株	5.620	7.350
エネルギー	4.160	3.648
素材	3.020	5.325
公益事業	2.280	3.434
不動産	1.530	4.240

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ALM Oblig Euro ISR IC	FR0007021324	9.97	3,627.150	+0.05%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti	IE0007472990	9.95	217.236	-0.06%
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS EUR Acc	IE00BMYHQM42	6.89	26.14	0.00%
ALM Actions France	FR0013256740	5.97	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	5.77	69.215	-0.60%
Parvest Bond Euro I-Capitalisation	LU0102017729	5.71	21.630	+0.05%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	3.63	60.82	+0.20%
AXAWF Euro Credit Plus I Cap EUR	LU0184637923	3.15	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURI5Acc	IE00BHR3GK28	3.12	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit I	LU0986646882	2.49	-	-

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ALM Dynamic	1.22B	6.96	2.73	5.50
ALM Offensif	1.14B	8.82	3.53	6.71
ALM Selection Euro	329.29M	3.75	2.28	7.34

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日経平均株価	39,068.50	-314.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,112.5	-217.5	-0.55%
韓国総合株価指数	2,428.16	-13.69	-0.56%
NYダウ	44,765.71	-248.33	-0.55%
独DAX	20,358.80	+126.66	+0.63%
S&P/ASX 200	8,420.90	-54.00	-0.64%
米ドル指数	105.777	+0.076	+0.07%

金	2,659.90	+11.50	+0.43%
原油 WTI	68.08	-0.22	-0.32%
銀	31.733	+0.197	+0.62%
米国綿花2番	70.67	-0.43	-0.60%
排出権	67.15	-0.19	-0.28%
米国シカゴコーン	435.00	-0.88	-0.20%
米国コーヒー	315.75	+1.17	+0.37%

ドル/円	150.10	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,419.85	+6.57	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0579	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	158.78	-0.13	-0.08%
トルコリラ/円	4.3135	-0.0100	-0.23%
豪ドル/円	96.50	-0.34	-0.35%
ポンド/円	191.52	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,808.0	-252.0	-2.78%
SoftBank Group Corp.	9,050.0	-46.0	-0.51%
トヨタ自動車	2,629.0	-3.0	-0.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,809.5	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,188.0	-14.0	-0.64%
日立製作所	4,051.0	-59.0	-1.44%
みずほフィナンシャルグループ	3,814.0	-10.0	-0.26%

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