AURETAS strategy dynamic (LUX) B II (0P0000JAVQ)

ルクセンブルグ

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236.150 -0.170 -0.07%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274637387

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 91.09M

0P0000JAVQ 保有資産

AlphaDynamic B II (0P0000JAVQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AlphaDynamic B II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.380	6.110	5.730
株式	85.100	85.100	0.000
債券	12.580	13.830	1.250
転換社債	0.640	0.640	0.000
優先株式	0.050	0.050	0.000
他	1.250	1.260	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.744	16.708
PBR (株価純資産倍率)	3.385	2.562
PSR (株価売上高倍率)	2.680	1.828
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.994	10.804
配当利回り	1.603	2.400
5年間の利益成長	11.693	10.564

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.490	21.425
金融	17.170	15.442
ヘルスケア	12.780	12.160
景気連動型消費財	12.570	10.978
通信サービス	11.120	7.468
製造業	8.400	12.159
消費者向け循環株	2.810	7.077
公益事業	2.150	3.004
素材	1.710	5.485
不動産	1.400	3.037
エネルギー	1.390	3.619

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 28

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	18.04	10.78	+0.12%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8.04	365.60	+0.39%
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	7.54	572.50	+0.17%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	7.15	-	-
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	5.26	38.33	+0.10%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	5.05	92.56	+0.05%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	4.94	72.99	+0.91%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	4.58	-	-
Fidelity Sust Dmgrphcs I-Acc-USD	LU1961889323	3.98	-	-
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastru	IE000J80JTL1	3.68	40.39	+0.30%

Universal-Investment Luxembourg SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1637619120	780.94M	5.30	-5.90	-
LU1637618742	264.86M	0.52	-10.91	-
LU1637618155	268.26M	7.79	-2.56	-
AlphaBalanced B I	145.09M	2.77	4.68	3.05
AlphaBalanced B II	145.09M	2.78	4.76	3.12

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,175.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.615	+0.040	+0.04%

金	2,911.30	+10.60	+0.37%
原油 WTI	71.17	+0.46	+0.65%
銀	32.830	-0.025	-0.08%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.42	-0.80	-0.53%
ドル/ウォン	1,441.44	+2.01	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.74	-0.91	-0.57%
トルコリラ/円	4.1785	-0.0235	-0.56%
豪ドル/円	96.37	-0.25	-0.26%
ポンド/円	191.19	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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