Alpha Prime Small & Mid Cap Fund B2 (0P00017WUA)

Johannesburg

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0.727 0.000 0.00%

01/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000204277

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 40.42M

0P00017WUA 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.620	113.100	107.480
株式	85.010	85.010	0.000
優先株式	9.500	9.500	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.109	8.677
PBR (株価純資産倍率)	1.029	1.280
PSR (株価売上高倍率)	0.531	0.484
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.900	5.590
配当利回り	4.731	4.845
5年間の利益成長	-	12.198

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	31.720	25.036
不動産	15.670	7.671
金融	14.610	13.249
素材	11.320	6.700
消費者向け循環株	10.710	16.130
ヘルスケア	8.460	8.915
ハイテク	6.810	5.661
エネルギー	0.690	0.984

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Metrofile	ZAE000061727	12.54	250	0.00%
Pan African Resources	GB0004300496	9.62	36.35	+0.97%
Grindrod	ZAE000071106	9.50	9,351	0.00%
Santova Ltd	ZAE000159711	8.09	700	0.00%
Stor-Age Property REIT Ltd	ZAE000208963	7.49	1,530	+1.93%
Adcock Ingram Holdings	ZAE000123436	7.20	6,644	-1.57%
Sabvest Capital	ZAE000283511	6.74	8,300.00	0.00%
Master Drilling Group Ltd	ZAE000171948	6.33	1,350	0.00%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	5.84	91.00	-2.36%
Datatec	ZAE000017745	5.79	4,119	-0.39%

Prime CIS Mgmt Coの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.45B	-9.65	-0.37	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.45B	-9.20	0.48	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.19B	5.47	4.10	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.21B	9.75	9.87	8.76
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.21B	9.61	9.68	8.54

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日経平均株価	39,332.00	+449.50	+1.16%
日経225先物 (F)	39,285.0	+67.5	+0.17%
韓国総合株価指数	2,593.79	-24.01	-0.92%
NYダウ	42,141.54	-91.51	-0.22%
独DAX	19,266.73	-211.34	-1.09%
S&P/ASX 200	8,180.40	-68.80	-0.83%
米ドル指数	103.967	-0.224	-0.21%

金	2,796.90	+15.80	+0.57%
原油 WTI	68.97	+1.76	+2.62%
銀	33.892	-0.549	-1.59%
米国綿花2番	70.07	-0.49	-0.69%
排出権	65.77	-1.51	-2.24%
米国シカゴコーン	411.38	-1.62	-0.39%
米国コーヒー	249.50	+1.40	+0.56%

ドル/円	153.37	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,378.92	-4.32	-0.31%
ユーロ/ドル	1.0859	+0.0040	+0.37%
ユーロ/円	166.52	+0.61	+0.37%
トルコリラ/円	4.4745	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.81	+0.19	+0.19%
ポンド/円	198.85	-0.77	-0.39%

大塚ホールディングス	9,159.0	-24.0	-0.26%
SoftBank Group Corp.	9,543.0	+271.0	+2.92%
トヨタ自動車	2,711.5	+12.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,629.0	+20.0	+1.24%
ブイ・テクノロジー	2,434.0	-4.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,223.0	+21.0	+0.66%

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