Altshuler Shaham Gov Med CPI Linked IL (0P0000HGEZ)

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21/11 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051110000

S/N: 5111000

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 71.31M

0P0000HGEZ 保有資産

Altshuler Shaham CPI Lnkd Med Trm (0P0000HGEZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Altshuler Shaham CPI Lnkd Med Trm ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.920	5.130	2.210
債券	97.180	97.180	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.377	87.029
社債	12.801	18.353
現金	2.916	1.399

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	43.09	115.04	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	17.69	101.330	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13.62	112.380	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9.01	108.810	0.00%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1.77	102.830	0.00%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.43	109.200	0.00%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1.42	103.290	0.00%
Mizrahi Tefahot 1.99 25-Dec-2033	IL0012021429	1.42	102.990	0.00%
Azrieli Group Ltd 3.67 02-Jan-2046	IL0012092537	1.31	106.190	+0.03%
Melisron B20	IL0032304227	1.17	98.93	0.00%

Altshuler Shaham Mutual Funds Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.82B	3.42	2.67	0.80
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	598.87M	3.44	0.21	0.55
Altshuler Shaham 90 10	552.48M	4.77	0.66	2.08
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	470.33M	3.23	-0.33	0.78
Altshuler Shaham Shiklit without St	408.74M	3.72	0.50	1.53

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,522.5	+300.0	+0.78%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,187.01	+316.66	+0.72%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.520	+0.590	+0.55%

金	2,710.05	+35.15	+1.31%
原油 WTI	71.20	+1.10	+1.57%
銀	31.302	+0.359	+1.16%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.80	+0.29	+0.19%
ドル/ウォン	1,405.97	+6.82	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0410	-0.0063	-0.60%
ユーロ/円	161.15	-0.73	-0.45%
トルコリラ/円	4.4805	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	100.57	-0.07	-0.06%
ポンド/円	193.89	-0.67	-0.34%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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