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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.920 | 2.920 | 0.000 |
債券 | 94.900 | 95.140 | 0.240 |
転換社債 | 2.180 | 2.180 | 0.000 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
社債 | 47.367 | 33.582 |
国債 | 24.213 | 46.679 |
証券化商品 | 23.806 | 8.714 |
現金 | 2.584 | 11.042 |
デリバティブ | -0.151 | 11.651 |
買持保有資産数: 299
売持保有資産数: 3
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 1.62 | 80.690 | -0.10% | |
Italy .5 15-Jul-2028 | IT0005445306 | 1.48 | 89.000 | -0.10% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 1.31 | 97.540 | -0.02% | |
CSDPR 1.875 07-Feb-2026 | IT0005323438 | 1.29 | 100.41 | 0.00% | |
Westpac Banking Corp. 0.375% | XS1978200472 | 1.25 | - | - | |
Lithuania (Republic of) 0.75% | XS2168038847 | 1.00 | - | - | |
Nokia Corp 4.375% | XS2488809612 | 0.98 | - | - | |
Ontario (Province Of) 0.625% | XS1807430811 | 0.97 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 0.5% | XS1458458665 | 0.93 | - | - | |
Stadshypotek Ab (Publ) 0.125% | XS1499574991 | 0.92 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 116.39M | -0.19 | -1.43 | 1.81 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 23.97M | -0.31 | -1.76 | 1.45 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.49M | 0.12 | -0.03 | 0.41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7.74M | 1.11 | 2.09 | 3.22 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 19.65M | 1.22 | 2.37 | 3.59 |
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