Amundi Funds II - Global Aggregate Bond P USD ND (0P000198UF)

ルクセンブルグ

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07/06 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1388843259

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 420.06M

0P000198UF 保有資産

Amundi Funds II Global Aggregate Bond P USD ND (0P000198UF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Amundi Funds II Global Aggregate Bond P USD ND ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.200	303.300	298.100
株式	0.110	0.110	0.000
債券	92.660	94.520	1.860
転換社債	2.000	2.000	0.000
他	0.030	0.080	0.050

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.516	65.650
社債	58.443	25.550
国債	34.984	65.881
現金	5.730	28.709
証券化商品	1.213	14.229

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 574

売持保有資産数: 249

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 0.88%	-	7.38	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	6.22	-	-
Italy (Republic Of) 2.45%	IT0005344335	5.35	-	-
Amundi Fds II Abs Ret Ccis X ND	LU1181325561	3.30	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2.46	-	-
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur	PTOTEUOE0019	2.27	104.28	0.00%
UniCredit S.p.A. 6.57%	-	1.49	-	-
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur	PTOTEBOE0020	1.44	110.11	0.00%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1.19	85.86	0.00%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1.11	-	-

Amundi Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	4.36B	5.04	4.00	1.88
Amundi Cash USD XU C	3.97B	4.72	3.96	-
Amundi Global Aggreg Bond A USD C	72.14M	3.22	-0.17	1.82
Amundi Cash USD SU C	4.15B	4.65	3.83	1.93
Amundi Cash USD IU D	4.15B	5.00	4.03	-

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	40,085.0	+745.0	+1.89%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,251.87	+41.89	+0.21%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	107.775	-0.326	-0.30%

金	2,652.41	+5.01	+0.19%
原油 WTI	73.32	-0.24	-0.33%
銀	30.788	+0.205	+0.67%
米国綿花2番	68.94	+0.26	+0.38%
排出権	72.15	-0.72	-0.99%
米国シカゴコーン	453.50	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	321.22	+2.55	+0.80%

ドル/円	157.55	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,444.72	-16.36	-1.12%
ユーロ/ドル	1.0426	+0.0036	+0.35%
ユーロ/円	164.25	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	98.95	+0.55	+0.56%
ポンド/円	197.93	+0.63	+0.32%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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	Amundi Funds II .	51.300	+0.260	+0.51%