Analyst Gov Bd Dur Up To 5 Yrs no Eq IL (0P00013PFU)

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25/11 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196074

S/N: 5119607

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 163.57M

0P00013PFU 保有資産

Analyst Government Bonds up to 5 Years Without Equ (0P00013PFU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Analyst Government Bonds up to 5 Years Without Equ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.020	8.030	0.010
債券	91.920	91.920	0.000
他	0.070	0.070	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	77.406	79.556
社債	22.269	24.548
現金	0.256	1.833

地域比率

債券

北アメリカ
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 151

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13.15	112.230	-0.10%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7.32	113.90	-0.07%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.96	93.210	+0.06%
The Bank of Israel	IL0082409132	6.22	-	-
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6.17	85.07	-0.05%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.62	81.400	-0.07%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	5.45	114.93	-0.03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4.83	101.600	-0.07%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3.97	109.060	-0.13%
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	3.44	97.47	0.00%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.6B	3.52	2.94	-
Analyst Money Market	2.78B	3.54	2.94	0.97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343.55M	3.42	0.92	1.66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.5M	4.75	0.96	2.37
Analyst Bonds	185.36M	6.34	3.29	2.64

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,332.5	-537.5	-1.38%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,630.97	-105.60	-0.24%
独DAX	19,308.75	-100.90	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.965	+0.195	+0.18%

金	2,655.54	+12.94	+0.49%
原油 WTI	69.33	+0.39	+0.57%
銀	30.997	+0.336	+1.10%
米国綿花2番	71.59	-0.13	-0.18%
排出権	69.00	-0.86	-1.23%
米国シカゴコーン	426.88	-6.12	-1.41%
米国コーヒー	308.63	+3.83	+1.26%

ドル/円	153.46	-0.75	-0.49%
ドル/ウォン	1,397.06	-1.00	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	160.88	-0.96	-0.59%
トルコリラ/円	4.4295	-0.0310	-0.69%
豪ドル/円	99.14	-1.14	-1.14%
ポンド/円	192.51	-1.28	-0.66%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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