Analyst Gov Bd Dur Up To 5 Yrs no Eq IL (0P00013PFU)

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18/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196074

S/N: 5119607

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 174.45M

0P00013PFU 保有資産

Analyst Government Bonds up to 5 Years Without Equ (0P00013PFU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Analyst Government Bonds up to 5 Years Without Equ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.260	3.780	0.520
債券	96.170	96.170	0.000
他	0.570	0.570	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.962	79.844
社債	17.210	23.348
現金	3.255	2.153

地域比率

債券

北アメリカ
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11.84	109.600	+0.12%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7.60	112.68	+0.12%
The Bank of Israel	IL0082409132	7.00	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6.35	112.13	+0.16%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.67	81.55	+0.31%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4.40	92.360	+0.24%
The Bank of Israel	IL0082408142	4.27	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	3.97	-	-
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3.76	99.55	+0.10%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	2.94	106.770	+0.41%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.54B	1.03	2.13	-
Analyst Money Market	2.29B	1.04	2.12	0.76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354.7M	1.59	1.27	2.31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340.44M	1.17	1.27	1.60
Analyst Proprietary Rating Model	161.29M	1.15	0.99	1.45

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.70	+8.70	+0.36%
原油 WTI	83.24	+0.51	+0.62%
銀	28.745	+0.365	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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