Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D EUR (0P0000P3P5)

ルクセンブルグ

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229.430 -0.610 -0.27%

30/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0476355275

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.5M

0P0000P3P5 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	103.640	103.640	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.190	24.201
PBR (株価純資産倍率)	2.922	3.383
PSR (株価売上高倍率)	3.641	2.977
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.389	22.106
配当利回り	0.977	1.094
5年間の利益成長	17.808	19.322

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.590	28.065
景気連動型消費財	13.900	14.978
製造業	13.040	11.219
ハイテク	12.640	11.986
ヘルスケア	7.090	8.436
エネルギー	5.990	5.145
消費者向け循環株	5.800	6.563
素材	5.510	7.022
通信サービス	4.020	4.048
公益事業	2.920	2.929
不動産	2.510	3.551

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Reliance Ind	INE002A01018	6.21	1,251.15	+0.75%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.41	1,265.05	-1.98%
HDFC Bank	INE040A01034	4.70	1,749.20	-2.48%
Infosys	INE009A01021	4.63	1,938.75	-0.98%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.63	1,598.85	-0.67%
Axis Bank	INE238A01034	2.91	1,084.90	-0.16%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.53	3,190.55	-0.64%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.26	7,407.25	+0.24%
Tata Consult	INE467B01029	2.18	4,099.90	-1.82%
NTPC	INE733E01010	2.05	339.85	+0.55%

LRI Capital Management SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Marathon Stiftungsfonds H	94.95M	5.02	1.11	-
Marathon Stiftungsfonds I	94.95M	4.69	1.36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	94.95M	4.86	0.97	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	49.31M	8.02	3.10	3.52
ALTIS Fund Glbl Resources B	6.69M	0.06	4.21	3.99

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,731.53	+339.26	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.78	-0.43	-0.40%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.55%
米国綿花2番	67.73	-0.84	-1.23%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.31	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,467.30	-1.99	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0308	+0.0043	+0.42%
ユーロ/円	162.15	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4470	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	97.74	+0.04	+0.04%
ポンド/円	195.37	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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