Essence Stable Growth mix A (001316)

上海

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1.728 +0.010 +0.32%

24/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 安信基金管理有限责任公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.21B

001316 保有資産

Anxin Stable Growth mix A (001316) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Anxin Stable Growth mix A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.870	0.870
株式	17.470	17.470
債券	1.800	1.800
転換社債	50.440	50.440
他	29.420	29.420

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.897	15.980
PBR (株価純資産倍率)	0.972	2.003
PSR (株価売上高倍率)	1.159	1.722
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.732	45.783
配当利回り	14.023	3.039
5年間の利益成長	5.690	13.594

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	36.300	10.244
金融	29.020	13.389
素材	19.300	11.420
景気連動型消費財	9.480	12.946
消費者向け循環株	3.730	11.224
不動産	1.810	3.702
製造業	0.340	21.324
ヘルスケア	0.010	7.844

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8.35	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	7.64	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7.38	-	-
中国招商銀行	CNE000001B33	3.22	39.48	+0.66%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	2.77	-	-
安徽コンチセメント	CNE0000019V8	2.61	24.52	+0.45%
CNOOC	CNE100005980	2.38	29.04	+1.01%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 3	-	1.80	-	-
美的集団	CNE100001QQ5	1.66	75.54	-0.93%
Shanxi LuAn Energy	CNE000001NT7	1.55	14.70	+0.89%

Essence Fund Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	8.30	4.30	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.64	3.63	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	4.44	3.42	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	3.50	-9.99	11.54
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1.39B	15.70	-3.39	-

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.34	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,457.01	-2.03	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0411	+0.0014	+0.14%
ユーロ/円	163.80	+0.38	+0.24%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.46	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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