Yorktown Multi-Sector Bond Fund Class Institutional (APIIX)

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9.13 -0.01 -0.11%

27/11 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Yorktown Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 196.08M

APIIX 保有資産

API Multi-Asset Income Institutional (APIIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 API Multi-Asset Income Institutional ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.38	0.38
債券	91.79	91.79
優先株式	7.82	7.82

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.95	13.38
PBR (株価純資産倍率)	2.18	1.79
PSR (株価売上高倍率)	0.97	1.50
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.39	8.52
配当利回り	1.59	3.42
5年間の利益成長	10.97	14.69

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	48.17	29.02
社債	46.74	41.87
国債	4.71	21.48
現金	0.38	12.88

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 329

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.40	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.56%	-	0.91	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0.89	-	-
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2021-1 3.14%	-	0.83	-	-
HP Inc 6%	-	0.82	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.73	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0.72	-	-
Brighthouse Financial Inc. 4.7%	-	0.67	-	-
Royal Bank of Canada 7.5%	-	0.66	-	-
BNP Paribas SA 8%	-	0.66	-	-

Yorktown Fundsの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	API Multi-Asset Income L		118.37M	6.34	-0.59	1.74
	API Multi-Asset Income A		24.46M	6.83	-0.12	2.25

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,372.5	+560.0	+1.48%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.230	+0.182	+0.17%

金	2,661.69	-3.11	-0.12%
原油 WTI	68.52	-0.20	-0.29%
銀	30.305	-0.251	-0.82%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.40	-0.07	-0.10%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.64	+0.54	+0.36%
ドル/ウォン	1,395.79	+7.20	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0549	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	159.96	+0.27	+0.17%
トルコリラ/円	4.3740	+0.0115	+0.26%
豪ドル/円	98.33	+0.13	+0.13%
ポンド/円	191.96	+0.38	+0.20%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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