Apollo 2 Global Bond A2 A (0P0000RX36)

ウィーン

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103,322 -51 -0.05%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A0LGZ1

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 153.54M

0P0000RX36 保有資産

Apollo 2 Global Bond A2 A (0P0000RX36) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Apollo 2 Global Bond A2 A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5	61	56
債券	95	95	0
転換社債	0	0	0

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	57	92
デリバティブ	56	66
証券化商品	28	16
社債	12	30
現金	-53	36

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3.21	98.002	+0.05%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3.19	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2.72	87.40	+0.58%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2.57	-	-
Paris (Ville De) 3.75%	FR001400QW65	2.53	-	-
Lithuania 2.125 01-Jun-2032	XS2487342649	2.40	95.000	0.00%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2.33	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2.29	-	-
Oslo Kommune 1.32%	NO0010907033	2.10	-	-
Bank of Nova Scotia 1.188%	-	2.05	-	-

Security Kapitalanlage AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	224.06M	4.38	-1.89	0.97
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	224.06M	4.31	-1.88	0.96
Apollo 34 A	178.8M	3.96	-2.74	0.14
Apollo 34 A2	178.8M	2.99	-2.68	0.37
Apollo 2 Global Bond A	153.54M	2.36	-2.39	0.01

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,537.5	+120.0	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,653.04	+260.77	+0.62%
独DAX	19,909.12	-115.54	-0.58%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.790	-0.419	-0.38%

金	2,655.16	-13.84	-0.52%
原油 WTI	74.17	+1.04	+1.42%
銀	30.122	+0.222	+0.74%
米国綿花2番	67.75	-0.82	-1.20%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	450.88	-8.12	-1.77%
米国コーヒー	318.75	-8.10	-2.48%

ドル/円	156.97	-0.50	-0.32%
ドル/ウォン	1,469.51	+0.22	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0301	+0.0036	+0.35%
ユーロ/円	161.70	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4380	-0.0180	-0.40%
豪ドル/円	97.57	-0.14	-0.14%
ポンド/円	195.00	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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