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ÁQUILA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U480)

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13/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Itaú Unibanco S.A.
ISIN:  BRFIQUCTF004 
S/N:  04.551.365/0001-65
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 463.89M
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0P0000U480 保有資産

 
ÁQUILA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U480) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ÁQUILA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 100.000 100.000 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 100.000 2,930.460

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 28.39 6.400 -1.77%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040 BRSTNCNTB3C6 18.91 4,386.082 +0.21%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 BRSTNCNTB0A6 13.01 4,317.208 +0.57%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 BRSTNCNTB4X0 9.77 4,280.402 +0.20%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 8.76 4,363.948 +0.26%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055 BRSTNCNTB4Q4 7.11 4,086.440 +1.22%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 BRSTNCNTB3D4 6.50 4,419.220 +1.00%
  Brazil 6 15-Aug-2032 BRSTNCNTB674 5.11 4,176.719 +0.49%
  Brazil 0 01-Sep-2027 BRSTNCLF1RH3 1.38 14,899.742 +12734722.22%
  Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 BRSTNCLF1RG5 1.03 14,857.386 +0.00%

Itaú Unibanco S.A.の上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI 105.43B 12.55 10.39 9.49
  ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I 41.24B 13.78 9.90 9.72
  OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 37.17B -2.47 8.82 2.48
  ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX 18.29B 13.09 10.01 9.27
  ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE 5.95B 19.24 4.77 12.68
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