ÁQUILA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U480)

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19/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRFIQUCTF004

S/N: 04.551.365/0001-65

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 464.39M

0P0000U480 保有資産

ÁQUILA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U480) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ÁQUILA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.000	2,935.080

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	28.39	6.384	-0.09%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	18.91	4,386.082	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	13.01	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	9.77	4,290.579	+0.34%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8.76	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7.11	4,099.490	+0.25%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	6.50	4,419.220	+1.00%
Brazil 6 15-Aug-2032	BRSTNCNTB674	5.11	4,190.440	+0.32%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	1.38	14,923.010	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	1.03	14,857.386	+0.00%

Itaú Unibanco S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	105.45B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	41.15B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	37.32B	-2.47	8.82	2.48
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.35B	13.09	10.01	9.27
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	6.75B	4.39	11.27	9.33

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,467.5	-120.0	-0.31%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.450	+0.223	+0.21%

金	2,335.20	-33.80	-1.43%
原油 WTI	80.64	-0.65	-0.80%
銀	29.578	-1.243	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.12	-4.88	-1.11%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.59	+0.69	+0.43%
ドル/ウォン	1,389.72	-2.21	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0694	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	170.66	+0.57	+0.34%
トルコリラ/円	4.8590	+0.0160	+0.33%
豪ドル/円	106.03	+0.25	+0.24%
ポンド/円	201.88	+0.72	+0.36%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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