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Liontrust MA Blended Intermediate Fund Class A Income (0P0000XK3L)

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24/12 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Architas Multi-Manager Limited
ISIN:  GB00B8FPSZ60 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.26M
Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund Cla 1.64 +0.01 +0.48%

0P0000XK3L 保有資産

 
Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund Cla (0P0000XK3L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Architas Multi Asset Blended Intermediate Fund Cla ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.34 19.13 16.79
株式 56.39 56.39 0.00
債券 38.76 39.84 1.08
転換社債 0.35 0.35 0.00
優先株式 0.28 0.28 0.00
0.93 0.93 0.00

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 14.29 15.41
PBR (株価純資産倍率) 2.00 2.26
PSR (株価売上高倍率) 1.51 1.62
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 9.48 9.86
配当利回り 2.69 2.89
5年間の利益成長 11.95 10.51

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 18.35 16.74
金融 17.34 17.68
景気連動型消費財 12.92 10.49
製造業 11.78 11.75
通信サービス 8.96 6.34
ヘルスケア 8.74 10.32
消費者向け循環株 7.17 7.78
素材 4.79 5.44
エネルギー 3.45 4.41
不動産 3.40 6.15
公益事業 3.10 3.55

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 5

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc GB00B5MMQ552 16.51 1.58 -0.30%
  Legal & General US Index Trust C Acc GB00BG0QPL51 8.82 13.00 +0.70%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc IE00BK1WXV60 7.72 - -
  Royal London Corporate Bond Z Fund Income GB00B3MBXC47 5.60 0.92 -0.32%
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C GB00BNLYQX62 5.53 - -
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc GB00BKBD2G73 3.68 - -
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH IE00BN940L42 3.40 - -
Aegon High Yield Bond GBP S Acc GB00BF0W2K48 3.38 - -
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc IE00B7JT4597 3.29 - -
  BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc GB00B08HD810 2.95 3.08 0%

Liontrust Fund Partners LLPの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Architas Multi Asset Passive Intera 12.67M 9.06 2.22 5.54
  Architas Multi Asset Passive Interz 48.19M 9.42 2.59 5.92
  Architas Multi Asset Passive Interd 21.63M 9.18 2.34 5.76
  Architas Multi Asset Passive Interm 422.86M 9.23 2.38 5.70
  Passive Intermediate Fund Class R A 34.45M 8.63 1.77 5.08
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